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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 106.00 | 7 518.00 | 588.00 | 8 106.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 127 655.00 | 64 274.00 | 63 381.00 | 127 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 874.00 | 66 962.00 | 274 913.00 | 341 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 777.00 | 67 395.00 | 24 382.00 | 91 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 945.00 | | 135 945.00 | 135 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 502.00 | 232 698.00 | 605 803.00 | 838 502.00 |
BT Marchandises | 528 986.00 | | 528 986.00 | 528 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 647.00 | | 68 647.00 | 68 647.00 |
BZ Autres créances | 222 015.00 | | 222 015.00 | 222 015.00 |
CF Disponibilités | 93 022.00 | | 93 022.00 | 93 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 454.00 | | 14 454.00 | 14 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 123.00 | | 927 123.00 | 927 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 625.00 | 232 698.00 | 1 532 927.00 | 1 765 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 413 309.00 | 394 682.00 | | 413 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 336.00 | 18 627.00 | | 103 336.00 |
DL TOTAL (I) | 538 645.00 | 435 309.00 | | 538 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 724.00 | 316 393.00 | | 439 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 860.00 | 936.00 | | 1 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 583.00 | 356 767.00 | | 366 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 134.00 | 153 500.00 | | 169 134.00 |
EA Autres dettes | 13 320.00 | 30 137.00 | | 13 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 282.00 | 861 392.00 | | 994 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 927.00 | 1 296 701.00 | | 1 532 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 670 462.00 | | 2 670 462.00 | 2 670 462.00 |
FG Production vendue services | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 675 541.00 | | 2 675 541.00 | 2 675 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 885 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 830 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 867.00 | |
GE Autres charges | | | 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 767 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 548.00 | 146.00 | | 6 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 464.00 | 146.00 | | 13 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 387.00 | 146.00 | | 1 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 476.00 | 6 916.00 | | 14 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 899 538.00 | 2 496 359.00 | | 2 899 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 796 201.00 | 2 477 732.00 | | 2 796 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 336.00 | 18 627.00 | | 103 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 071.00 | 35 867.00 | 125 240.00 | 322 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 757.00 | 211.00 | 900.00 | 34 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 314.00 | 35 656.00 | 124 340.00 | 287 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 583.00 | | | 366 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 135.00 | | | 169 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 945.00 | | | 135 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439 724.00 | 83 277.00 | 302 266.00 | 439 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 116.00 | 305 116.00 | | 305 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 061.00 | 305 116.00 | | 441 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 422.00 | 83 277.00 | 302 266.00 | 992 422.00 |