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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 207.00 | 7 891.00 | 316.00 | 8 207.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 105 797.00 | 76 093.00 | 29 704.00 | 105 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 697.00 | 134 974.00 | 31 723.00 | 166 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 927.00 | 44 884.00 | 28 042.00 | 72 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 945.00 | | 55 945.00 | 55 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 717.00 | 290 392.00 | 252 324.00 | 542 717.00 |
BT Marchandises | 427 797.00 | | 427 797.00 | 427 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 819.00 | | 45 819.00 | 45 819.00 |
BZ Autres créances | 163 798.00 | | 163 798.00 | 163 798.00 |
CF Disponibilités | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 175.00 | | 16 175.00 | 16 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 364.00 | | 662 364.00 | 662 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 080.00 | 290 392.00 | 914 688.00 | 1 205 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 387 889.00 | | | 387 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
DL TOTAL (I) | 413 632.00 | | | 413 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 027.00 | | | 153 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941.00 | | | 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 474.00 | | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 730.00 | | | 242 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 449.00 | | | 103 449.00 |
EA Autres dettes | 437.00 | | | 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 056.00 | | | 501 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 688.00 | | | 914 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 939.00 | | | 458 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 187.00 | | | 93 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 137.00 | | 34 287.00 | 513 137.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 707.00 | 542 717.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 707.00 | 345 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 718.00 | | 489.00 | 107 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 329.00 | | 33 798.00 | 316 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 539.00 | | | 62 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 138.00 | 17 962.00 | 4 707.00 | 277 138.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 090.00 | 801.00 | | 7 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 498.00 | 17 160.00 | 4 707.00 | 243 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 730.00 | 242 730.00 | | 242 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 744.00 | 29 744.00 | | 29 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 945.00 | | 55 945.00 | 55 945.00 |
UX Autres créances clients | 45 819.00 | 45 819.00 | | 45 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VB T. V. A. | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 187.00 | 93 187.00 | | 93 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 840.00 | 17 723.00 | 42 117.00 | 59 840.00 |
VI Groupe et associés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 694.00 | | | 30 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 177.00 | 27 177.00 | | 27 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 644.00 | 111 644.00 | | 111 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 737.00 | 225 791.00 | 55 945.00 | 281 737.00 |
VW T.V.A. | 43 066.00 | 43 066.00 | | 43 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 582.00 | 458 465.00 | 42 117.00 | 500 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 827.00 | | | 31 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 493.00 | | | 46 493.00 |
ST Autres comptes | 161 902.00 | | | 161 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 229 222.00 | | | 229 222.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 827.00 | | | 31 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 470 375.00 | | | 470 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 301 683.00 | | | 301 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 077.00 | | | 444 077.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |