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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 912.00 | 35 817.00 | 95.00 | 35 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 031.00 | 68 700.00 | 18 331.00 | 87 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 943.00 | 104 517.00 | 60 426.00 | 164 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 462.00 | | 158 462.00 | 158 462.00 |
BZ Autres créances | 252 991.00 | | 252 991.00 | 252 991.00 |
CF Disponibilités | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 128.00 | | 424 128.00 | 424 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 071.00 | 104 517.00 | 484 554.00 | 589 071.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 472.00 | | | 166 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 238.00 | | | 45 238.00 |
DL TOTAL (I) | 222 710.00 | | | 222 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 318.00 | | | 152 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 903.00 | | | 105 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 843.00 | | | 261 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 554.00 | | | 484 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 843.00 | | | 261 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 983.00 | | 523 983.00 | 523 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 983.00 | | 523 983.00 | 523 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 796.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158 424.00 | | | 158 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 087.00 | | | 685 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 849.00 | | | 639 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 238.00 | | | 45 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 325.00 | | 794.00 | 191 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 177.00 | 164 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 177.00 | 35 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 000.00 | 87 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 735.00 | | 353.00 | 35 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 590.00 | | 441.00 | 113 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 721.00 | 25 796.00 | 27 000.00 | 105 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 017.00 | 799.00 | | 35 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 704.00 | 24 996.00 | 27 000.00 | 70 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 065.00 | 42 065.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 065.00 | 42 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 318.00 | 152 318.00 | | 152 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 705.00 | 36 705.00 | | 36 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 158 462.00 | | | 158 462.00 |
VB T. V. A. | 24 751.00 | | | 24 751.00 |
VC Groupe et associés | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 670.00 | 411 670.00 | 40 000.00 | 451 670.00 |
VW T.V.A. | 46 240.00 | 46 240.00 | | 46 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 843.00 | 261 843.00 | | 261 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ST Autres comptes | 226 961.00 | | | 226 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 91 218.00 | | | 91 218.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 830.00 | | | 127 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 533.00 | | | 49 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 716.00 | | | 350 716.00 |