| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 912.00 | 35 912.00 | | 35 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 631.00 | 89 346.00 | 4 284.00 | 93 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 542.00 | 125 258.00 | 385 284.00 | 510 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 434.00 | | 30 434.00 | 30 434.00 |
BZ Autres créances | 25 449.00 | | 25 449.00 | 25 449.00 |
CF Disponibilités | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 398.00 | | 61 398.00 | 61 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 940.00 | 125 258.00 | 446 682.00 | 571 940.00 |
CU Autres participations | 341 000.00 | | 341 000.00 | 341 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 213 024.00 | | | 213 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 271.00 | | | 36 271.00 |
DL TOTAL (I) | 260 296.00 | | | 260 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 562.00 | | | 68 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 674.00 | | | 55 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 033.00 | | | 62 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 386.00 | | | 186 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 682.00 | | | 446 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 386.00 | | | 186 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 004.00 | | 409 004.00 | 409 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 004.00 | | 409 004.00 | 409 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 305.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 222 339.00 | | | 222 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | | | 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 401.00 | | | -3 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 629.00 | | | 663 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 357.00 | | | 627 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 271.00 | | | 36 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 542.00 | | 339 000.00 | 171 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 912.00 | | | 35 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 631.00 | | | 93 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 000.00 | | 339 000.00 | 42 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 953.00 | 3 305.00 | | 121 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 905.00 | 7.00 | | 35 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 048.00 | 3 298.00 | | 86 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 065.00 | 42 065.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 065.00 | 42 065.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 674.00 | 55 674.00 | | 55 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 982.00 | 18 982.00 | | 18 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 434.00 | 30 434.00 | | 30 434.00 |
VB T. V. A. | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 68 562.00 | 68 562.00 | | 68 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 983.00 | 17 983.00 | | 17 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 352.00 | 56 352.00 | 40 000.00 | 96 352.00 |
VW T.V.A. | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 386.00 | 186 386.00 | | 186 386.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
ST Autres comptes | 298 454.00 | | | 298 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
YT Sous‐traitance | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 993.00 | | | 153 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 013.00 | | | 84 013.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 679.00 | | | 326 679.00 |