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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 912.00 | 35 912.00 | | 35 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 480.00 | 93 968.00 | 511.00 | 94 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 671.00 | 129 880.00 | 986 791.00 | 1 116 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 780.00 | | 125 780.00 | 125 780.00 |
BZ Autres créances | 84 225.00 | | 84 225.00 | 84 225.00 |
CF Disponibilités | 46 008.00 | | 46 008.00 | 46 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 584.00 | | 258 584.00 | 258 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 255.00 | 129 880.00 | 1 245 375.00 | 1 375 255.00 |
CU Autres participations | 946 280.00 | | 946 280.00 | 946 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210 102.00 | | | 210 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 385 299.00 | | | 385 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 560.00 | | | 31 560.00 |
DL TOTAL (I) | 641 647.00 | | | 641 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 578.00 | | | 503 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 049.00 | | | 70 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 728.00 | | | 603 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 375.00 | | | 1 245 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 728.00 | | | 603 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 150.00 | | 354 150.00 | 354 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 150.00 | | 354 150.00 | 354 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 054.00 | | | 169 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 817.00 | | | 54 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 817.00 | | | 54 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 460.00 | | | 41 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 460.00 | | | 41 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 525.00 | | | 578 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 965.00 | | | 546 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 560.00 | | | 31 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 391.00 | | 646 740.00 | 511 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 460.00 | 986 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 460.00 | 1 116 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 912.00 | | | 35 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 480.00 | | | 94 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 000.00 | | 646 740.00 | 381 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 698.00 | 182.00 | | 129 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 912.00 | | | 35 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 786.00 | 182.00 | | 93 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 578.00 | 503 578.00 | | 503 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 888.00 | 20 888.00 | | 20 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 125 780.00 | 125 780.00 | | 125 780.00 |
VB T. V. A. | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 817.00 | 54 817.00 | | 54 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 576.00 | 212 576.00 | 40 000.00 | 252 576.00 |
VW T.V.A. | 26 701.00 | 26 701.00 | | 26 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 728.00 | 603 728.00 | | 603 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
ST Autres comptes | 227 403.00 | | | 227 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
YT Sous‐traitance | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 558.00 | | | 103 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 636.00 | | | 56 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 206.00 | | | 265 206.00 |