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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 912.00 | 35 912.00 | | 35 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 480.00 | 93 786.00 | 694.00 | 94 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 391.00 | 129 698.00 | 381 694.00 | 511 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 284.00 | | 119 284.00 | 119 284.00 |
BZ Autres créances | 15 968.00 | | 15 968.00 | 15 968.00 |
CF Disponibilités | 63 214.00 | | 63 214.00 | 63 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 777.00 | | 199 777.00 | 199 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 168.00 | 129 698.00 | 581 471.00 | 711 168.00 |
CU Autres participations | 341 000.00 | | 341 000.00 | 341 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 308 979.00 | | | 308 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 320.00 | | | 76 320.00 |
DL TOTAL (I) | 396 299.00 | | | 396 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 371.00 | | | 114 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 647.00 | | | 70 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 172.00 | | | 185 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 471.00 | | | 581 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 172.00 | | | 185 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 793.00 | | 404 793.00 | 404 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 793.00 | | 404 793.00 | 404 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 714.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 242 571.00 | | | 242 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 797.00 | | | 22 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 771.00 | | | 687 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 452.00 | | | 611 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 320.00 | | | 76 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 542.00 | | 849.00 | 510 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 912.00 | | | 35 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 631.00 | | 849.00 | 93 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 000.00 | | | 381 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 983.00 | 1 714.00 | | 127 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 912.00 | | | 35 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 072.00 | 1 714.00 | | 92 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 371.00 | 114 371.00 | | 114 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 119 284.00 | 119 284.00 | | 119 284.00 |
VB T. V. A. | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 563.00 | 136 563.00 | 40 000.00 | 176 563.00 |
VW T.V.A. | 32 381.00 | 32 381.00 | | 32 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 172.00 | 185 172.00 | | 185 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 250.00 | | | 250.00 |
ST Autres comptes | 262 964.00 | | | 262 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
YT Sous‐traitance | 55 042.00 | | | 55 042.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 880.00 | | | 160 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 624.00 | | | 62 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 513.00 | | | 363 513.00 |