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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 912.00 | 35 912.00 | | 35 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 631.00 | 92 072.00 | 1 559.00 | 93 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 542.00 | 127 983.00 | 382 559.00 | 510 542.00 |
BZ Autres créances | 14 708.00 | | 14 708.00 | 14 708.00 |
CF Disponibilités | 77 683.00 | | 77 683.00 | 77 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 019.00 | | 95 019.00 | 95 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 562.00 | 127 983.00 | 477 578.00 | 605 562.00 |
CU Autres participations | 341 000.00 | | 341 000.00 | 341 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 249 296.00 | | | 249 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 683.00 | | | 59 683.00 |
DL TOTAL (I) | 319 979.00 | | | 319 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 176.00 | | | 63 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 762.00 | | | 76 762.00 |
EA Autres dettes | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 599.00 | | | 157 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 579.00 | | | 477 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 599.00 | | | 157 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 887.00 | | 386 887.00 | 386 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 887.00 | | 386 887.00 | 386 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 725.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200 287.00 | | | 200 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 645.00 | | | 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 645.00 | | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 645.00 | | | 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 925.00 | | | 702 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 242.00 | | | 643 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 683.00 | | | 59 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 542.00 | | | 510 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 912.00 | | | 35 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 631.00 | | | 93 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 000.00 | | | 381 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 258.00 | 2 725.00 | | 125 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 912.00 | | | 35 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 346.00 | 2 725.00 | | 89 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 176.00 | 63 176.00 | | 63 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 336.00 | 17 336.00 | 40 000.00 | 57 336.00 |
VW T.V.A. | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 599.00 | 157 599.00 | | 157 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
ST Autres comptes | 290 705.00 | | | 290 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
YT Sous‐traitance | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 219.00 | | | 125 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 896.00 | | | 59 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 733.00 | | | 325 733.00 |