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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 912.00 | 35 905.00 | 7.00 | 35 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 631.00 | 86 048.00 | 7 582.00 | 93 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 542.00 | 121 953.00 | 49 589.00 | 171 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 865.00 | | 196 865.00 | 196 865.00 |
BZ Autres créances | 294 250.00 | | 294 250.00 | 294 250.00 |
CF Disponibilités | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 320.00 | | 497 320.00 | 497 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 862.00 | 121 953.00 | 546 909.00 | 668 862.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 211 710.00 | | | 211 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 314.00 | | | 51 314.00 |
DL TOTAL (I) | 274 024.00 | | | 274 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292.00 | | | 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 190.00 | | | 171 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 415.00 | | | 99 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 885.00 | | | 272 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 909.00 | | | 546 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 885.00 | | | 272 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | | | 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 577 368.00 | | 1 577 368.00 | 1 577 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 368.00 | | 1 577 368.00 | 1 577 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 423 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 436.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210 098.00 | | | 210 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 693.00 | | | 1 790 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 379.00 | | | 1 739 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 314.00 | | | 51 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 943.00 | | 6 599.00 | 164 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 912.00 | | | 35 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 031.00 | | 6 599.00 | 87 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 517.00 | 17 436.00 | | 104 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 817.00 | 88.00 | | 35 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 700.00 | 17 348.00 | | 68 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 065.00 | 42 065.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 065.00 | 42 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 190.00 | 171 190.00 | | 171 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 737.00 | 22 737.00 | | 22 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 058.00 | 41 058.00 | | 41 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 196 865.00 | | | 196 865.00 |
VB T. V. A. | 28 099.00 | | | 28 099.00 |
VC Groupe et associés | 254 059.00 | | | 254 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VI Groupe et associés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 540.00 | | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 264.00 | 492 264.00 | 40 000.00 | 532 264.00 |
VW T.V.A. | 32 811.00 | 32 811.00 | | 32 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 885.00 | 272 885.00 | | 272 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
ST Autres comptes | 285 025.00 | | | 285 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
YT Sous‐traitance | 1 118 027.00 | | | 1 118 027.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 572.00 | | | 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 350 989.00 | | | 350 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 282 424.00 | | | 282 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 423 064.00 | | | 1 423 064.00 |