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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 710.00 | 15 391.00 | 27 319.00 | 42 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 964 456.00 | | 1 964 456.00 | 1 964 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 954.00 | 15 391.00 | 2 019 563.00 | 2 034 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 106 494.00 | | 106 494.00 | 106 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 431 761.00 | | 1 431 761.00 | 1 431 761.00 |
CF Disponibilités | 95 147.00 | | 95 147.00 | 95 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 261.00 | | 1 662 261.00 | 1 662 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 697 215.00 | 15 391.00 | 3 681 824.00 | 3 697 215.00 |
CU Autres participations | 27 789.00 | | 27 789.00 | 27 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
DG Autres réserves | 83 913.00 | 83 913.00 | | 83 913.00 |
DH Report à nouveau | 2 140 648.00 | 2 152 224.00 | | 2 140 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 265.00 | -11 575.00 | | -23 265.00 |
DL TOTAL (I) | 3 402 677.00 | 3 425 942.00 | | 3 402 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 051.00 | 228 332.00 | | 200 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 034.00 | 8 146.00 | | 6 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 059.00 | 155 059.00 | | 64 059.00 |
EA Autres dettes | 9 004.00 | 8 933.00 | | 9 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 147.00 | 400 471.00 | | 279 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 681 824.00 | 3 826 412.00 | | 3 681 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 147.00 | 400 471.00 | | 279 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 524.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 60.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 60.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 201.00 | -60.00 | | 3 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 94 240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 839.00 | 213 504.00 | | 96 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 104.00 | 225 080.00 | | 120 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 265.00 | -11 575.00 | | -23 265.00 |