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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 537.00 | 2 861.00 | 677.00 | 3 537.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 010 824.00 | 200 378.00 | 1 810 446.00 | 2 010 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 070 141.00 | 203 239.00 | 1 866 902.00 | 2 070 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 779 893.00 | | 779 893.00 | 779 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 10 607.00 | 489 394.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 389 914.00 | | 1 389 914.00 | 1 389 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 669 807.00 | 10 607.00 | 2 659 200.00 | 2 669 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 739 948.00 | 213 845.00 | 4 526 103.00 | 4 739 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 010 824.00 | | | 2 010 824.00 |
CU Autres participations | 35 780.00 | | 35 780.00 | 35 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
DG Autres réserves | 83 913.00 | 83 913.00 | | 83 913.00 |
DH Report à nouveau | 2 100 763.00 | 1 991 803.00 | | 2 100 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 217.00 | 108 961.00 | | -6 217.00 |
DL TOTAL (I) | 3 379 840.00 | 3 386 057.00 | | 3 379 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119 407.00 | 325 589.00 | | 1 119 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 144.00 | 4 920.00 | | 8 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 779.00 | 55 205.00 | | 9 779.00 |
EA Autres dettes | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 263.00 | 394 647.00 | | 1 146 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 526 103.00 | 3 780 704.00 | | 4 526 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 119 407.00 | | | 1 119 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 083.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 840.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 128.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 2 534.00 | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | 2 534.00 | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 8 037.00 | | 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 712.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 8 749.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | -6 216.00 | | -151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 336.00 | | | -5 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 166.00 | 192 394.00 | | 60 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 383.00 | 83 433.00 | | 66 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 217.00 | 108 961.00 | | -6 217.00 |