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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 710.00 | 24 088.00 | 18 621.00 | 42 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 114 466.00 | 200 378.00 | 1 914 088.00 | 2 114 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 169 116.00 | 224 466.00 | 1 944 650.00 | 2 169 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 669 024.00 | | 1 669 024.00 | 1 669 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 674 401.00 | | 1 674 401.00 | 1 674 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 843 517.00 | 224 466.00 | 3 619 051.00 | 3 843 517.00 |
CU Autres participations | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
DG Autres réserves | 83 913.00 | 83 913.00 | | 83 913.00 |
DH Report à nouveau | 2 117 383.00 | 2 140 648.00 | | 2 117 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 258.00 | -23 265.00 | | -5 258.00 |
DL TOTAL (I) | 3 397 419.00 | 3 402 677.00 | | 3 397 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 957.00 | 200 051.00 | | 197 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 988.00 | 6 034.00 | | 5 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 743.00 | 64 059.00 | | 8 743.00 |
EA Autres dettes | 8 933.00 | 9 004.00 | | 8 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 632.00 | 279 147.00 | | 221 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 619 051.00 | 3 681 824.00 | | 3 619 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 632.00 | 279 147.00 | | 221 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 697.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 103 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 351.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 378.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 534.00 | 3 314.00 | | 18 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 534.00 | 3 314.00 | | 18 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 228.00 | 113.00 | | 2 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 577.00 | 113.00 | | 22 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 043.00 | 3 201.00 | | -4 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 102.00 | 96 839.00 | | 337 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 360.00 | 120 104.00 | | 342 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 258.00 | -23 265.00 | | -5 258.00 |