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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 946.00 | 2 375.00 | 1 571.00 | 3 946.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 321 731.00 | 200 378.00 | 2 121 353.00 | 2 321 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 357 967.00 | 202 753.00 | 2 155 214.00 | 2 357 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 978.00 | | 159 978.00 | 159 978.00 |
BZ Autres créances | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | 1 139.00 | 348 861.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 805 669.00 | | 805 669.00 | 805 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 950.00 | 1 139.00 | 1 319 811.00 | 1 320 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 678 917.00 | 203 892.00 | 3 475 025.00 | 3 678 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 321 731.00 | | | 2 321 731.00 |
CU Autres participations | 32 290.00 | | 32 290.00 | 32 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
DG Autres réserves | 83 913.00 | 83 913.00 | | 83 913.00 |
DH Report à nouveau | 2 037 595.00 | 2 112 126.00 | | 2 037 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 793.00 | -74 530.00 | | -45 793.00 |
DL TOTAL (I) | 3 277 096.00 | 3 322 889.00 | | 3 277 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 572.00 | 196 641.00 | | 155 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | 6 276.00 | | 6 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 063.00 | 7 938.00 | | 27 063.00 |
EA Autres dettes | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 928.00 | 219 808.00 | | 197 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 475 025.00 | 3 542 697.00 | | 3 475 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 928.00 | 219 808.00 | | 197 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 315.00 | | 139 315.00 | 139 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 315.00 | | 139 315.00 | 139 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 085.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 142 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 286.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 414.00 | 2 602.00 | | 7 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 728.00 | 2 602.00 | | 17 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 414.00 | -2 602.00 | | -7 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -443.00 | -6 562.00 | | -443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 213.00 | 31 836.00 | | 173 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 006.00 | 106 366.00 | | 219 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 793.00 | -74 530.00 | | -45 793.00 |