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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 784.00 | 32 445.00 | 12 339.00 | 44 784.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 206 539.00 | 200 378.00 | 2 006 161.00 | 2 206 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 268 663.00 | 232 823.00 | 2 035 840.00 | 2 268 663.00 |
BZ Autres créances | 33 069.00 | | 33 069.00 | 33 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 15 343.00 | 184 657.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 289 131.00 | | 1 289 131.00 | 1 289 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 200.00 | 15 343.00 | 1 506 857.00 | 1 522 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 790 863.00 | 248 166.00 | 3 542 697.00 | 3 790 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 023 501.00 | | | 2 023 501.00 |
CU Autres participations | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
DG Autres réserves | 83 913.00 | 83 913.00 | | 83 913.00 |
DH Report à nouveau | 2 112 126.00 | 2 117 383.00 | | 2 112 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 530.00 | -5 258.00 | | -74 530.00 |
DL TOTAL (I) | 3 322 889.00 | 3 397 419.00 | | 3 322 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 10.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 641.00 | 197 957.00 | | 196 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 276.00 | 5 988.00 | | 6 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 938.00 | 8 743.00 | | 7 938.00 |
EA Autres dettes | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 808.00 | 221 632.00 | | 219 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 542 697.00 | 3 619 051.00 | | 3 542 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 808.00 | 221 632.00 | | 219 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 357.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 437.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 399.00 | 2 211.00 | | 4 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 534.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 534.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 602.00 | 2 228.00 | | 2 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 602.00 | 22 577.00 | | 2 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 602.00 | -4 043.00 | | -2 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 562.00 | | | -6 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 836.00 | 337 102.00 | | 31 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 366.00 | 342 360.00 | | 106 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 530.00 | -5 258.00 | | -74 530.00 |