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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 551.00 | 2 146.00 | 405.00 | 2 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 700 899.00 | 200 378.00 | 2 500 521.00 | 2 700 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 735 740.00 | 202 524.00 | 2 533 215.00 | 2 735 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 245.00 | | 64 245.00 | 64 245.00 |
BZ Autres créances | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | 25 571.00 | 424 429.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 752 406.00 | | 752 406.00 | 752 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 059.00 | 25 571.00 | 1 247 488.00 | 1 273 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 008 799.00 | 228 095.00 | 3 780 704.00 | 4 008 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700 899.00 | | | 2 700 899.00 |
CU Autres participations | 32 290.00 | | 32 290.00 | 32 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
DG Autres réserves | 83 913.00 | 83 913.00 | | 83 913.00 |
DH Report à nouveau | 1 991 803.00 | 2 037 595.00 | | 1 991 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 961.00 | -45 793.00 | | 108 961.00 |
DL TOTAL (I) | 3 386 057.00 | 3 277 096.00 | | 3 386 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 589.00 | 155 572.00 | | 325 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 6 360.00 | | 4 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 205.00 | 27 063.00 | | 55 205.00 |
EA Autres dettes | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 647.00 | 197 928.00 | | 394 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 780 704.00 | 3 475 025.00 | | 3 780 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 647.00 | 197 928.00 | | 394 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 325 589.00 | | | 325 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 672.00 | | 116 672.00 | 116 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 672.00 | | 116 672.00 | 116 672.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 559.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 61 207.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 981.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 314.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 534.00 | 10 314.00 | | 2 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 037.00 | 7 414.00 | | 8 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 314.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 712.00 | | | 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 749.00 | 17 728.00 | | 8 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 216.00 | -7 414.00 | | -6 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -443.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 394.00 | 173 213.00 | | 192 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 433.00 | 219 006.00 | | 83 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 961.00 | -45 793.00 | | 108 961.00 |