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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 558 069.00 | | 9 558 069.00 | 9 558 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 796 061.00 | 3 862 371.00 | 15 933 689.00 | 19 796 061.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 536 892.00 | 23 113.00 | 513 779.00 | 536 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BZ Autres créances | 68 112.00 | | 68 112.00 | 68 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 806 704.00 | | 1 806 704.00 | 1 806 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 569 497.00 | 23 113.00 | 3 546 384.00 | 3 569 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 365 558.00 | 3 885 484.00 | 19 480 074.00 | 23 365 558.00 |
CU Autres participations | 10 235 911.00 | 3 860 290.00 | 6 375 620.00 | 10 235 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 321 906.00 | 321 906.00 | | 321 906.00 |
DH Report à nouveau | -469 653.00 | | | -469 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 692.00 | -469 653.00 | | 103 692.00 |
DL TOTAL (I) | 6 455 945.00 | 6 352 253.00 | | 6 455 945.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90 736.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 001 974.00 | 12 601 008.00 | | 13 001 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 153.00 | 92 079.00 | | 22 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 619.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 024 128.00 | 12 784 443.00 | | 13 024 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 480 074.00 | 19 150 495.00 | | 19 480 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 93 317.00 | | 93 317.00 | 93 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 317.00 | | 93 317.00 | 93 317.00 |
FM Production stockée | | | -46 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 808.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429 490.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 639.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536 874.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 800.00 | 1 452.00 | | 13 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 423.00 | -1 452.00 | | -12 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 990.00 | 592 836.00 | | 603 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 297.00 | 1 062 490.00 | | 500 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 692.00 | -469 653.00 | | 103 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 014 293.00 | | 783 591.00 | 19 014 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 823.00 | | 19 793 980.00 | 1 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 823.00 | | 19 796 061.00 | 1 823.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 012 212.00 | | 783 591.00 | 19 012 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 86 880.00 | | 86 880.00 | 86 880.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 113.00 | | | 23 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 899 243.00 | | 15 839.00 | 3 899 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 913 043.00 | | 29 639.00 | 3 913 043.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 29 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 153.00 | 22 153.00 | | 22 153.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 558 069.00 | 9 558 069.00 | | 9 558 069.00 |
UX Autres créances clients | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VB T. V. A. | 50 434.00 | | | 50 434.00 |
VI Groupe et associés | 13 001 974.00 | 13 001 974.00 | | 13 001 974.00 |
VP Divers | 745.00 | | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 633 969.00 | 9 633 969.00 | | 9 633 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 024 128.00 | 13 024 128.00 | | 13 024 128.00 |