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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 741 536.00 | 331 418.00 | 8 410 118.00 | 8 741 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 829 578.00 | 4 201 835.00 | 14 627 743.00 | 18 829 578.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 417.00 | | 108 417.00 | 108 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 38 193.00 | | 38 193.00 | 38 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
CF Disponibilités | 3 822 756.00 | | 3 822 756.00 | 3 822 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 119 366.00 | | 5 119 366.00 | 5 119 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 948 944.00 | 4 201 835.00 | 19 747 109.00 | 23 948 944.00 |
CU Autres participations | 10 085 961.00 | 3 868 336.00 | 6 217 625.00 | 10 085 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 321 907.00 | 321 907.00 | | 321 907.00 |
DH Report à nouveau | -365 961.00 | -469 654.00 | | -365 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 975.00 | 103 693.00 | | 85 975.00 |
DL TOTAL (I) | 6 541 921.00 | 6 455 946.00 | | 6 541 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 138 495.00 | 13 001 975.00 | | 13 138 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 693.00 | 22 154.00 | | 66 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 205 188.00 | 13 024 128.00 | | 13 205 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 747 109.00 | 19 480 074.00 | | 19 747 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 413 258.00 | | 413 258.00 | 413 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 258.00 | | 413 258.00 | 413 258.00 |
FM Production stockée | | | -148 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 113.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 616 801.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 339 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 1 376.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | 1 376.00 | | 1 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 400.00 | -12 424.00 | | 1 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 538.00 | 585 261.00 | | 1 001 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 563.00 | 481 568.00 | | 915 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 975.00 | 103 693.00 | | 85 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 796 062.00 | | 88 258.00 | 19 796 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 054 742.00 | 18 827 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 054 742.00 | 18 829 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 793 981.00 | | 88 258.00 | 19 793 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 2 081.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 2 081.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 113.00 | | 23 113.00 | 23 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 883 404.00 | 339 463.00 | 23 113.00 | 3 883 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 883 404.00 | 339 463.00 | 23 113.00 | 3 883 404.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 693.00 | 66 693.00 | | 66 693.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 741 536.00 | 8 741 536.00 | | 8 741 536.00 |
VB T. V. A. | 22 909.00 | | | 22 909.00 |
VI Groupe et associés | 13 138 495.00 | 13 138 495.00 | | 13 138 495.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 284.00 | | | 15 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 779 729.00 | 8 779 729.00 | | 8 779 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 205 188.00 | 13 205 188.00 | | 13 205 188.00 |