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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 567 597.00 | 231 598.00 | 1 335 999.00 | 1 567 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 653 607.00 | 3 599 279.00 | 20 054 328.00 | 23 653 607.00 |
BN En cours de production de biens | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 556.00 | | 24 556.00 | 24 556.00 |
BZ Autres créances | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 278 537.00 | | 278 537.00 | 278 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 962 260.00 | | 962 260.00 | 962 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 615 867.00 | 3 599 279.00 | 21 016 588.00 | 24 615 867.00 |
CU Autres participations | 22 086 010.00 | 3 367 681.00 | 18 718 329.00 | 22 086 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 19 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 321 907.00 | 321 907.00 | | 321 907.00 |
DH Report à nouveau | -343 877.00 | -279 986.00 | | -343 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -63 891.00 | | |
DL TOTAL (I) | 19 478 030.00 | 6 478 030.00 | | 19 478 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 521 024.00 | 13 133 141.00 | | 1 521 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 504.00 | 22 485.00 | | 17 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 558.00 | 13 155 626.00 | | 1 538 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 016 588.00 | 19 633 656.00 | | 21 016 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 521 024.00 | | | 1 521 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 4 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 643.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 796 519.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 697 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 550 163.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 519 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 529 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 167.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 3 167.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 341.00 | 355 710.00 | | 1 555 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 341.00 | 419 601.00 | | 1 555 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -63 891.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 828 311.00 | | 15 917 794.00 | 19 828 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 090 417.00 | 23 653 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 092 498.00 | 23 653 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 081.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 826 230.00 | | 15 917 794.00 | 19 826 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 286 908.00 | 9 426.00 | 697 055.00 | 4 286 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 286 908.00 | 9 426.00 | 697 055.00 | 4 286 908.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 567 597.00 | 1 567 597.00 | | 1 567 597.00 |
VB T. V. A. | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VI Groupe et associés | 1 521 024.00 | 1 521 024.00 | | 1 521 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 769.00 | 1 571 769.00 | | 1 571 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 558.00 | 1 538 558.00 | | 1 538 558.00 |