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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 618.00 | 225.00 | 17 393.00 | 17 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 444 197.00 | 299 430.00 | 144 768.00 | 444 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 759 944.00 | 3 550 300.00 | 20 209 645.00 | 23 759 944.00 |
BN En cours de production de biens | 265 892.00 | | 265 892.00 | 265 892.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 556.00 | | 24 556.00 | 24 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
BZ Autres créances | 46 224.00 | | 46 224.00 | 46 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 84 653.00 | | 84 653.00 | 84 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 291.00 | | 425 291.00 | 425 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 185 235.00 | 3 550 300.00 | 20 634 935.00 | 24 185 235.00 |
CU Autres participations | 23 298 129.00 | 3 250 645.00 | 20 047 484.00 | 23 298 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500 000.00 | 19 500 000.00 | | 19 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 321 907.00 | 321 907.00 | | 321 907.00 |
DH Report à nouveau | -343 877.00 | -343 877.00 | | -343 877.00 |
DL TOTAL (I) | 19 478 030.00 | 19 478 030.00 | | 19 478 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142 470.00 | 1 521 024.00 | | 1 142 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 435.00 | 17 504.00 | | 14 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 156 905.00 | 1 538 558.00 | | 1 156 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 634 935.00 | 21 016 588.00 | | 20 634 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 260 897.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 441.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 712.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 984.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 329 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472 557.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 280 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | -1.00 | | -11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 165.00 | 1 555 341.00 | | 734 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 165.00 | 1 555 341.00 | | 734 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 653 607.00 | | 2 144 805.00 | 23 653 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 038 467.00 | 23 742 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 038 467.00 | 23 759 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 618.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 653 607.00 | | 2 127 187.00 | 23 653 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 225.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 225.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 599 279.00 | | 280 769.00 | 3 599 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 599 279.00 | | 280 769.00 | 3 599 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 444 197.00 | 444 197.00 | | 444 197.00 |
VB T. V. A. | 45 224.00 | 45 224.00 | | 45 224.00 |
VI Groupe et associés | 1 142 470.00 | 1 142 470.00 | | 1 142 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 421.00 | 490 421.00 | | 490 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 905.00 | 1 156 905.00 | | 1 156 905.00 |