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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 618.00 | 3 749.00 | 13 869.00 | 17 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 306 235.00 | 261 610.00 | 44 625.00 | 306 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 622 022.00 | 3 069 838.00 | 20 552 185.00 | 23 622 022.00 |
BN En cours de production de biens | 104 637.00 | | 104 637.00 | 104 637.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 556.00 | | 24 556.00 | 24 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 28 982.00 | | 28 982.00 | 28 982.00 |
CF Disponibilités | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 198.00 | | 166 199.00 | 166 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 788 221.00 | 3 069 838.00 | 20 718 384.00 | 23 788 221.00 |
CU Autres participations | 23 298 169.00 | 2 804 479.00 | 20 493 690.00 | 23 298 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500 000.00 | 19 500 000.00 | | 19 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 321 907.00 | 321 907.00 | | 321 907.00 |
DH Report à nouveau | -343 877.00 | -343 877.00 | | -343 877.00 |
DL TOTAL (I) | 19 478 030.00 | 19 478 030.00 | | 19 478 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 208 360.00 | 1 142 470.00 | | 1 208 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 974.00 | 14 435.00 | | 31 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 354.00 | 1 156 905.00 | | 1 240 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 718 384.00 | 20 634 935.00 | | 20 718 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 095.00 | | 293 095.00 | 293 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 095.00 | | 293 095.00 | 293 095.00 |
FM Production stockée | | | -161 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 524.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 004.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 443.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 46 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 484 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505 150.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 436.00 | 734 165.00 | | 640 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 436.00 | 734 165.00 | | 640 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 759 944.00 | | 43 832.00 | 23 759 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181 754.00 | 23 604 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 754.00 | 23 622 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 618.00 | | | 17 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 742 326.00 | | 43 832.00 | 23 742 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225.00 | 3 524.00 | | 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 3 524.00 | | 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 550 075.00 | 661.00 | 484 647.00 | 3 550 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 550 075.00 | 661.00 | 484 647.00 | 3 550 075.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 974.00 | 31 974.00 | | 31 974.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 306 235.00 | 306 235.00 | | 306 235.00 |
VB T. V. A. | 28 982.00 | 28 982.00 | | 28 982.00 |
VI Groupe et associés | 1 208 360.00 | 1 208 360.00 | | 1 208 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 217.00 | 335 217.00 | | 335 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 354.00 | 1 240 354.00 | | 1 240 354.00 |