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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 740 249.00 | 297 365.00 | 9 442 884.00 | 9 740 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 828 311.00 | 4 288 989.00 | 15 539 322.00 | 19 828 311.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 556.00 | | 24 556.00 | 24 556.00 |
BZ Autres créances | 30 415.00 | | 30 415.00 | 30 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
CF Disponibilités | 2 886 514.00 | | 2 886 514.00 | 2 886 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 094 334.00 | | 4 094 334.00 | 4 094 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 922 644.00 | 4 288 989.00 | 19 633 656.00 | 23 922 644.00 |
CU Autres participations | 10 085 981.00 | 3 989 543.00 | 6 096 438.00 | 10 085 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 321 907.00 | 321 907.00 | | 321 907.00 |
DH Report à nouveau | -279 986.00 | -365 961.00 | | -279 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 891.00 | 85 975.00 | | -63 891.00 |
DL TOTAL (I) | 6 478 030.00 | 6 541 921.00 | | 6 478 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 133 141.00 | 13 138 495.00 | | 13 133 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 485.00 | 66 693.00 | | 22 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 155 626.00 | 13 205 188.00 | | 13 155 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 633 656.00 | 19 747 109.00 | | 19 633 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 83 011.00 | | 83 011.00 | 83 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 011.00 | | 83 011.00 | 83 011.00 |
FM Production stockée | | | -27 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 744.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148 294.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 731.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | 1 400.00 | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 167.00 | 1 400.00 | | 3 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 167.00 | 1 400.00 | | 3 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 710.00 | 1 001 538.00 | | 355 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 601.00 | 915 563.00 | | 419 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 891.00 | 85 975.00 | | -63 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 199 754.00 | 125 635.00 | 38 481.00 | 4 199 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 199 754.00 | 125 635.00 | 38 481.00 | 4 199 754.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 740 249.00 | 9 740 249.00 | | 9 740 249.00 |
VB T. V. A. | 30 415.00 | 30 415.00 | | 30 415.00 |
VI Groupe et associés | 13 133 141.00 | 13 133 141.00 | | 13 133 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 773 512.00 | 9 773 512.00 | | 9 773 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 155 626.00 | 13 155 626.00 | | 13 155 626.00 |