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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 771.00 | 293 421.00 | 101 349.00 | 394 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 548.00 | 483 304.00 | 310 244.00 | 793 548.00 |
AX Avances et acomptes | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 965.00 | 777 226.00 | 415 738.00 | 1 192 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 384.00 | | 17 384.00 | 17 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 834.00 | | 63 834.00 | 63 834.00 |
BZ Autres créances | 637 042.00 | | 637 042.00 | 637 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 023 842.00 | | 1 023 842.00 | 1 023 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 661.00 | | 14 661.00 | 14 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 766.00 | | 1 956 766.00 | 1 956 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 149 731.00 | 777 226.00 | 2 372 504.00 | 3 149 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 293 724.00 | | | 1 293 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 137.00 | | | 353 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 910 862.00 | | | 1 910 862.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 041.00 | | | 23 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 041.00 | | | 23 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 596.00 | | | 222 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 253.00 | | | 213 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331.00 | | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 601.00 | | | 438 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 504.00 | | | 2 372 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 601.00 | | | 438 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 729 251.00 | | 3 729 251.00 | 3 729 251.00 |
FG Production vendue services | 175 788.00 | | 175 788.00 | 175 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 905 040.00 | | 3 905 040.00 | 3 905 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 947 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 863 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 321 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 954.00 | |
GE Autres charges | | | 187 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 451 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 496 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 186 460.00 | | | 186 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 261.00 | | | -11 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 911.00 | | | 147 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 966 810.00 | | | 3 966 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 613 672.00 | | | 3 613 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 137.00 | | | 353 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 161.00 | | | 1 209 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 192 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 192 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 585.00 | | | 1 208 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 005.00 | 142 278.00 | 47 057.00 | 682 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 505.00 | 142 278.00 | 47 057.00 | 681 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 087.00 | 10 954.00 | | 12 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 087.00 | 10 954.00 | | 12 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 954.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 597.00 | 222 597.00 | | 222 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 538.00 | 715 538.00 | | 715 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 602.00 | 438 602.00 | | 438 602.00 |