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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AP Constructions | 58 856.00 | 11 803.00 | 47 052.00 | 58 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 463.00 | 384 484.00 | 167 978.00 | 552 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 223.00 | 777 110.00 | 91 112.00 | 868 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 042.00 | 1 173 899.00 | 306 143.00 | 1 480 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 666.00 | | 22 666.00 | 22 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 004.00 | | 53 004.00 | 53 004.00 |
BZ Autres créances | 25 755.00 | | 25 755.00 | 25 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
CF Disponibilités | 1 522 533.00 | | 1 522 533.00 | 1 522 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 389.00 | | 15 389.00 | 15 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 850.00 | | 1 841 850.00 | 1 841 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 321 893.00 | 1 173 899.00 | 2 147 993.00 | 3 321 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 303 038.00 | | | 303 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 795.00 | | | 746 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 833.00 | | | 1 313 833.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 561.00 | | | 38 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 561.00 | | | 38 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 094.00 | | | 309 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 890.00 | | | 290 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 716.00 | | | 184 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 598.00 | | | 795 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 993.00 | | | 2 147 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 598.00 | | | 795 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 475 414.00 | | 4 475 414.00 | 4 475 414.00 |
FG Production vendue services | 124 951.00 | | 124 951.00 | 124 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 600 365.00 | | 4 600 365.00 | 4 600 365.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 945.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 434 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 153 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 011 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 884 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 886.00 | |
GE Autres charges | | | 249 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 274 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 878 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 880 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 437.00 | | | 95 437.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 222 810.00 | | | 222 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 199.00 | | | -7 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 035.00 | | | 126 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 156 525.00 | | | 5 156 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 409 729.00 | | | 4 409 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 795.00 | | | 746 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 701.00 | | 62 868.00 | 1 425 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 526.00 | 1 480 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 526.00 | 1 479 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 425 201.00 | | 62 868.00 | 1 425 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 812.00 | 91 614.00 | 8 526.00 | 1 090 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 312.00 | 91 614.00 | 8 526.00 | 1 090 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 689.00 | 887.00 | 1 014.00 | 38 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 689.00 | 887.00 | 1 014.00 | 38 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 887.00 | 1 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 890.00 | 290 890.00 | | 290 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 717.00 | 184 717.00 | | 184 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 095.00 | 309 095.00 | | 309 095.00 |
UX Autres créances clients | 53 005.00 | 53 005.00 | | 53 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 756.00 | 25 756.00 | | 25 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 150.00 | 94 150.00 | | 94 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 598.00 | 795 598.00 | | 795 598.00 |