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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 908.00 | 330 790.00 | 104 118.00 | 434 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 051.00 | 568 151.00 | 289 900.00 | 858 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 460.00 | 899 441.00 | 394 018.00 | 1 293 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 667.00 | | 48 667.00 | 48 667.00 |
BZ Autres créances | 464 502.00 | | 464 502.00 | 464 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 151 264.00 | | 1 151 264.00 | 1 151 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 819.00 | | 14 819.00 | 14 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 980.00 | | 1 894 980.00 | 1 894 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 188 440.00 | 899 441.00 | 2 288 999.00 | 3 188 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 146 862.00 | | | 1 146 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 907.00 | | | 421 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 769.00 | | | 1 832 769.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 502.00 | | | 19 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 502.00 | | | 19 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 182.00 | | | 218 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 939.00 | | | 216 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 726.00 | | | 436 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 999.00 | | | 2 288 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 726.00 | | | 436 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 963 459.00 | | 3 963 459.00 | 3 963 459.00 |
FG Production vendue services | 147 595.00 | | 147 595.00 | 147 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 111 054.00 | | 4 111 054.00 | 4 111 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 156 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 913 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 378 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 703.00 | |
GE Autres charges | | | 198 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 569 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 136.00 | | | 21 136.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 198 043.00 | | | 198 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 729.00 | | | -10 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 855.00 | | | 166 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 169 397.00 | | | 4 169 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 747 489.00 | | | 3 747 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 907.00 | | | 421 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 965.00 | | | 1 192 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 293 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 292 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 192 465.00 | | | 1 192 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 227.00 | 131 869.00 | 9 654.00 | 777 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 727.00 | 131 869.00 | 9 654.00 | 776 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 041.00 | 703.00 | 4 242.00 | 23 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 041.00 | 703.00 | 4 242.00 | 23 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 703.00 | 4 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 182.00 | 218 182.00 | | 218 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 48 668.00 | | | 48 668.00 |
VP Divers | 464 502.00 | | | 464 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 939.00 | 216 939.00 | | 216 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 990.00 | 527 990.00 | | 527 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 727.00 | 436 727.00 | | 436 727.00 |