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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 432.00 | 15 503.00 | 3 930.00 | 19 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 452.00 | 28 340.00 | 28 112.00 | 56 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 085.00 | 43 843.00 | 36 242.00 | 80 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 619.00 | | 466 619.00 | 466 619.00 |
BZ Autres créances | 76 033.00 | | 76 033.00 | 76 033.00 |
CF Disponibilités | 120 965.00 | | 120 965.00 | 120 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 298.00 | | 667 298.00 | 667 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 383.00 | 43 843.00 | 703 540.00 | 747 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 645.00 | 25 645.00 | | 25 645.00 |
DH Report à nouveau | 303 372.00 | 180 199.00 | | 303 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 370.00 | 123 174.00 | | 92 370.00 |
DL TOTAL (I) | 427 988.00 | 335 617.00 | | 427 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 006.00 | | | 21 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 400.00 | 50 103.00 | | 86 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 164.00 | 173 863.00 | | 102 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 982.00 | 98 642.00 | | 65 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 552.00 | 322 608.00 | | 275 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 540.00 | 658 226.00 | | 703 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 552.00 | 322 608.00 | | 275 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 451 661.00 | | 1 451 661.00 | 1 451 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 661.00 | | 1 451 661.00 | 1 451 661.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 106.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 61 058.00 | 64 683.00 | | 61 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 061.00 | 1 822.00 | | 3 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 280.00 | 1 822.00 | | 6 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 151.00 | -1 822.00 | | -4 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 019.00 | 44 838.00 | | 29 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 790.00 | 1 650 878.00 | | 1 453 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 420.00 | 1 527 704.00 | | 1 361 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 370.00 | 123 174.00 | | 92 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 787.00 | | 36 517.00 | 46 787.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 219.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 219.00 | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 219.00 | 80 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 568.00 | | 32 317.00 | 43 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 219.00 | | 4 200.00 | 3 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 737.00 | 6 106.00 | | 37 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 737.00 | 6 106.00 | | 37 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 164.00 | 102 164.00 | | 102 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 214.00 | 30 214.00 | | 30 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 466 619.00 | | | 466 619.00 |
VB T. V. A. | 45 378.00 | | | 45 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 006.00 | 21 006.00 | | 21 006.00 |
VI Groupe et associés | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 655.00 | | | 30 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 533.00 | 550 533.00 | | 550 533.00 |
VW T.V.A. | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 552.00 | 275 552.00 | | 275 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 572.00 | 14 038.00 | | 13 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 547.00 | 14 141.00 | | 23 547.00 |
ST Autres comptes | 41 955.00 | 33 397.00 | | 41 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 803.00 | 13 992.00 | | 13 803.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 293 609.00 | 345 563.00 | | 293 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 572.00 | 14 038.00 | | 13 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 383.00 | 12 780.00 | | 4 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 241.00 | 104 035.00 | | 85 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 914.00 | 407 092.00 | | 372 914.00 |