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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 310.00 | 17 313.00 | 2 997.00 | 20 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 452.00 | 33 497.00 | 22 955.00 | 56 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 963.00 | 50 810.00 | 30 153.00 | 80 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 312.00 | | 669 312.00 | 669 312.00 |
BZ Autres créances | 90 369.00 | | 90 369.00 | 90 369.00 |
CF Disponibilités | 24 408.00 | | 24 408.00 | 24 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 487.00 | | 792 487.00 | 792 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 450.00 | 50 810.00 | 822 640.00 | 873 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 645.00 | 25 645.00 | | 25 645.00 |
DH Report à nouveau | 395 743.00 | 303 372.00 | | 395 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 933.00 | 92 370.00 | | 71 933.00 |
DL TOTAL (I) | 499 921.00 | 427 988.00 | | 499 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 338.00 | 21 006.00 | | 14 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 280.00 | 86 400.00 | | 116 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 422.00 | 102 164.00 | | 122 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 679.00 | 65 982.00 | | 69 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 719.00 | 275 552.00 | | 322 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 640.00 | 703 540.00 | | 822 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 187.00 | 275 552.00 | | 315 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 286 462.00 | | 1 286 462.00 | 1 286 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 462.00 | | 1 286 462.00 | 1 286 462.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 967.00 | |
GE Autres charges | | | 1 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 57 460.00 | 61 058.00 | | 57 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 031.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 129.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 402.00 | 3 061.00 | | 1 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 402.00 | 6 280.00 | | 1 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 402.00 | -4 151.00 | | -1 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 193.00 | 29 019.00 | | 14 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 464.00 | 1 453 790.00 | | 1 286 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 531.00 | 1 361 420.00 | | 1 214 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 933.00 | 92 370.00 | | 71 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 085.00 | | 878.00 | 80 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 885.00 | | 878.00 | 75 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 843.00 | 6 967.00 | | 43 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 843.00 | 6 967.00 | | 43 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 422.00 | 122 422.00 | | 122 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 233.00 | 25 233.00 | | 25 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 773.00 | 42 773.00 | | 42 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 669 312.00 | | | 669 312.00 |
VB T. V. A. | 56 403.00 | | | 56 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 338.00 | 6 806.00 | 7 532.00 | 14 338.00 |
VI Groupe et associés | 116 280.00 | 116 280.00 | | 116 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 966.00 | | | 33 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 279.00 | 772 279.00 | | 772 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 719.00 | 315 187.00 | 7 532.00 | 322 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 825.00 | 13 572.00 | | 10 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 100.00 | 23 547.00 | | 19 100.00 |
ST Autres comptes | 50 209.00 | 41 955.00 | | 50 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 840.00 | 13 803.00 | | 17 840.00 |
YT Sous‐traitance | 167 488.00 | 293 609.00 | | 167 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 825.00 | 13 572.00 | | 10 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 013.00 | 4 383.00 | | 46 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 872.00 | 85 241.00 | | 98 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 636.00 | 372 914.00 | | 254 636.00 |