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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 310.00 | 19 650.00 | 661.00 | 20 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 958.00 | 64 186.00 | 33 772.00 | 97 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 665.00 | 83 836.00 | 38 829.00 | 122 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 096.00 | 143 840.00 | 178 255.00 | 322 096.00 |
BZ Autres créances | 146 061.00 | | 146 061.00 | 146 061.00 |
CF Disponibilités | 572 109.00 | | 572 109.00 | 572 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 893.00 | 143 840.00 | 901 053.00 | 1 044 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 559.00 | 227 676.00 | 939 882.00 | 1 167 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 645.00 | 25 645.00 | | 25 645.00 |
DH Report à nouveau | 564 769.00 | 530 754.00 | | 564 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 720.00 | 34 015.00 | | 41 720.00 |
DL TOTAL (I) | 638 733.00 | 597 014.00 | | 638 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 244.00 | 21 067.00 | | 15 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 897.00 | 51 237.00 | | 74 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 416.00 | 122 215.00 | | 103 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 591.00 | 88 619.00 | | 107 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 149.00 | 283 138.00 | | 301 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 882.00 | 880 152.00 | | 939 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 209.00 | 267 896.00 | | 291 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 323 527.00 | | 1 323 527.00 | 1 323 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 527.00 | | 1 323 527.00 | 1 323 527.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 041.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 117.00 | 52 785.00 | | 53 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 268.00 | 1 361.00 | | 2 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 268.00 | 1 361.00 | | 2 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 323.00 | -1 361.00 | | 4 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 251.00 | 6 875.00 | | 9 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 133.00 | 1 569 293.00 | | 1 330 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 414.00 | 1 535 278.00 | | 1 288 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 720.00 | 34 015.00 | | 41 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 665.00 | | | 122 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 269.00 | | | 118 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 602.00 | 13 235.00 | | 70 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 602.00 | 13 235.00 | | 70 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 799.00 | 84 041.00 | | 59 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 799.00 | 84 041.00 | | 59 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 799.00 | 84 041.00 | | 59 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 041.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 416.00 | 103 416.00 | | 103 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 147.00 | 82 147.00 | | 82 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
UX Autres créances clients | 178 255.00 | 173 255.00 | | 178 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 840.00 | 143 840.00 | | 143 840.00 |
VB T. V. A. | 143 371.00 | 143 371.00 | | 143 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 244.00 | 5 304.00 | 9 940.00 | 15 244.00 |
VI Groupe et associés | 74 897.00 | 74 897.00 | | 74 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 180.00 | 477 180.00 | | 477 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 149.00 | 291 209.00 | 9 940.00 | 301 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 290.00 | 15 480.00 | | 16 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 964.00 | 19 981.00 | | 20 964.00 |
ST Autres comptes | 57 443.00 | 59 397.00 | | 57 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 480.00 | 18 517.00 | | 19 480.00 |
YT Sous‐traitance | 95 516.00 | 174 199.00 | | 95 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 290.00 | 15 480.00 | | 16 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 8 216.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 422.00 | 60 823.00 | | 74 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 403.00 | 272 094.00 | | 193 403.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |