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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 310.00 | 18 936.00 | 1 374.00 | 20 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 632.00 | 38 723.00 | 31 909.00 | 70 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 143.00 | 57 659.00 | 37 484.00 | 95 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 443.00 | | 382 443.00 | 382 443.00 |
BZ Autres créances | 79 066.00 | | 79 066.00 | 79 066.00 |
CF Disponibilités | 302 103.00 | | 302 103.00 | 302 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 329.00 | | 767 329.00 | 767 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 472.00 | 57 659.00 | 804 812.00 | 862 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 645.00 | 25 645.00 | | 25 645.00 |
DH Report à nouveau | 467 676.00 | 395 743.00 | | 467 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 078.00 | 71 933.00 | | 63 078.00 |
DL TOTAL (I) | 562 999.00 | 499 921.00 | | 562 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 178.00 | 14 338.00 | | 33 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 270.00 | 116 280.00 | | 42 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 423.00 | 122 422.00 | | 82 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 942.00 | 69 679.00 | | 83 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 814.00 | 322 719.00 | | 241 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 812.00 | 822 640.00 | | 804 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 747.00 | 315 187.00 | | 220 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 530 236.00 | | 1 530 236.00 | 1 530 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 236.00 | | 1 530 236.00 | 1 530 236.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 849.00 | |
GE Autres charges | | | 36 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 701.00 | 57 460.00 | | 44 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 294.00 | 1 402.00 | | 1 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 294.00 | 1 402.00 | | 1 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 294.00 | -1 402.00 | | -1 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 433.00 | 14 193.00 | | 8 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 236.00 | 1 286 464.00 | | 1 530 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 158.00 | 1 214 531.00 | | 1 467 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 078.00 | 71 933.00 | | 63 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 963.00 | | 14 180.00 | 80 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 763.00 | | 14 180.00 | 76 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 810.00 | 6 849.00 | | 50 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 810.00 | 6 849.00 | | 50 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 423.00 | 82 423.00 | | 82 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 560.00 | 30 560.00 | | 30 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 540.00 | 50 540.00 | | 50 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 382 443.00 | 382 443.00 | | 382 443.00 |
VB T. V. A. | 46 519.00 | 46 519.00 | | 46 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 178.00 | 12 112.00 | 21 066.00 | 33 178.00 |
VI Groupe et associés | 42 270.00 | 42 270.00 | | 42 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 747.00 | 30 747.00 | | 30 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 426.00 | 469 426.00 | | 469 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 813.00 | 220 747.00 | 21 066.00 | 241 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 025.00 | 10 825.00 | | 16 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 662.00 | 19 100.00 | | 19 662.00 |
ST Autres comptes | 43 506.00 | 50 209.00 | | 43 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 536.00 | 17 840.00 | | 21 536.00 |
YT Sous‐traitance | 193 171.00 | 167 488.00 | | 193 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 025.00 | 10 825.00 | | 16 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 804.00 | 46 013.00 | | 34 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 158.00 | 98 872.00 | | 84 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 875.00 | 254 636.00 | | 277 875.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |