| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 310.00 | 19 956.00 | 355.00 | 20 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 958.00 | 76 812.00 | 21 147.00 | 97 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 665.00 | 96 768.00 | 25 898.00 | 122 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 109.00 | 143 840.00 | 463 269.00 | 607 109.00 |
BZ Autres créances | 158 565.00 | | 158 565.00 | 158 565.00 |
CF Disponibilités | 379 340.00 | | 379 340.00 | 379 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 145 014.00 | 143 840.00 | 1 001 174.00 | 1 145 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 679.00 | 240 608.00 | 1 027 071.00 | 1 267 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 645.00 | 25 645.00 | | 25 645.00 |
DH Report à nouveau | 606 488.00 | 564 769.00 | | 606 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 591.00 | 41 720.00 | | 90 591.00 |
DL TOTAL (I) | 729 324.00 | 638 733.00 | | 729 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 933.00 | 15 244.00 | | 9 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 807.00 | 74 897.00 | | 74 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 120.00 | 103 416.00 | | 95 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 087.00 | 107 591.00 | | 98 087.00 |
EA Autres dettes | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 747.00 | 301 149.00 | | 297 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 071.00 | 939 882.00 | | 1 027 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 366.00 | 291 209.00 | | 293 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 575 847.00 | | 1 575 847.00 | 1 575 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 847.00 | | 1 575 847.00 | 1 575 847.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 62 532.00 | 53 117.00 | | 62 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 507.00 | 6 591.00 | | 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507.00 | 6 591.00 | | 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 508.00 | 2 268.00 | | 1 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 508.00 | 2 268.00 | | 1 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 001.00 | 4 323.00 | | -1 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 241.00 | 9 251.00 | | 27 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 362.00 | 1 330 133.00 | | 1 576 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 771.00 | 1 288 414.00 | | 1 485 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 591.00 | 41 720.00 | | 90 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 665.00 | | | 122 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 269.00 | | | 118 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 836.00 | 12 931.00 | | 83 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 836.00 | 12 931.00 | | 83 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 143 840.00 | | | 143 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 840.00 | | | 143 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 840.00 | | | 143 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 120.00 | 95 120.00 | | 95 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 173.00 | 22 173.00 | | 22 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 428.00 | 56 428.00 | | 56 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
UX Autres créances clients | 463 269.00 | 463 269.00 | | 463 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 840.00 | 143 840.00 | | 143 840.00 |
VB T. V. A. | 156 632.00 | 156 632.00 | | 156 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 933.00 | 5 552.00 | 4 381.00 | 9 933.00 |
VI Groupe et associés | 74 807.00 | 74 807.00 | | 74 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 070.00 | 770 070.00 | | 770 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 747.00 | 293 366.00 | 4 381.00 | 297 747.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 959.00 | 16 290.00 | | 17 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 891.00 | 20 964.00 | | 22 891.00 |
ST Autres comptes | 43 641.00 | 57 443.00 | | 43 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 680.00 | 19 480.00 | | 38 680.00 |
YT Sous‐traitance | 75 264.00 | 95 516.00 | | 75 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 959.00 | 16 290.00 | | 17 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 304.00 | 74 422.00 | | 43 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 477.00 | 193 403.00 | | 180 477.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |