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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 310.00 | 19 343.00 | 967.00 | 20 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 958.00 | 51 258.00 | 46 700.00 | 97 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 665.00 | 70 602.00 | 52 064.00 | 122 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 059.00 | 59 799.00 | 441 260.00 | 501 059.00 |
BZ Autres créances | 101 035.00 | | 101 035.00 | 101 035.00 |
CF Disponibilités | 280 875.00 | | 280 875.00 | 280 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 887.00 | 59 799.00 | 828 088.00 | 887 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 552.00 | 130 401.00 | 880 152.00 | 1 010 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 645.00 | 25 645.00 | | 25 645.00 |
DH Report à nouveau | 530 754.00 | 467 676.00 | | 530 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 015.00 | 63 078.00 | | 34 015.00 |
DL TOTAL (I) | 597 014.00 | 562 999.00 | | 597 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 067.00 | 33 178.00 | | 21 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 237.00 | 42 270.00 | | 51 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 215.00 | 82 423.00 | | 122 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 619.00 | 83 942.00 | | 88 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 138.00 | 241 814.00 | | 283 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 152.00 | 804 812.00 | | 880 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 896.00 | 220 747.00 | | 267 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 569 292.00 | | 1 569 292.00 | 1 569 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 292.00 | | 1 569 292.00 | 1 569 292.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 799.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 785.00 | 44 701.00 | | 52 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 361.00 | 1 294.00 | | 1 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 361.00 | 1 294.00 | | 1 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 361.00 | -1 294.00 | | -1 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 875.00 | 8 433.00 | | 6 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 293.00 | 1 530 236.00 | | 1 569 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 278.00 | 1 467 158.00 | | 1 535 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 015.00 | 63 078.00 | | 34 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 143.00 | | 27 522.00 | 95 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 943.00 | | 27 326.00 | 90 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 196.00 | 4 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 659.00 | 12 942.00 | | 57 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 659.00 | 12 942.00 | | 57 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 59 799.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 59 799.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 59 799.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 799.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 215.00 | 122 215.00 | | 122 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 709.00 | 50 709.00 | | 50 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 583.00 | 36 583.00 | | 36 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
UX Autres créances clients | 381 461.00 | 381 461.00 | | 381 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 598.00 | 119 598.00 | | 119 598.00 |
VB T. V. A. | 98 976.00 | 98 976.00 | | 98 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 481.00 | 5 239.00 | 15 242.00 | 20 481.00 |
VI Groupe et associés | 51 237.00 | 51 237.00 | | 51 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 409.00 | 611 409.00 | | 611 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 138.00 | 267 896.00 | 15 242.00 | 283 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 480.00 | 16 025.00 | | 15 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 981.00 | 19 662.00 | | 19 981.00 |
ST Autres comptes | 59 397.00 | 43 506.00 | | 59 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 517.00 | 21 536.00 | | 18 517.00 |
YT Sous‐traitance | 174 199.00 | 193 171.00 | | 174 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 480.00 | 16 025.00 | | 15 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 216.00 | 34 804.00 | | 8 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 823.00 | 84 158.00 | | 60 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 094.00 | 277 875.00 | | 272 094.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |