| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 845.00 | | 41 845.00 | 41 845.00 |
BZ Autres créances | 1 400 435.00 | | 1 400 435.00 | 1 400 435.00 |
CF Disponibilités | 317 374.00 | | 317 374.00 | 317 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 054.00 | | 1 764 054.00 | 1 764 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 024.00 | | 1 777 024.00 | 1 777 024.00 |
CU Autres participations | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 599 585.00 | 488 356.00 | | 599 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 158 517.00 | 111 229.00 | | 1 158 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 761 402.00 | 602 885.00 | | 1 761 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 135 704.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 216.00 | 3 420.00 | | 3 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 406.00 | 13 937.00 | | 12 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 622.00 | 153 062.00 | | 15 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 024.00 | 755 947.00 | | 1 777 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 151 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 508.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 646 924.00 | 28 000.00 | | 1 646 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 646 924.00 | 28 000.00 | | 1 646 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 177.00 | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 584 634.00 | 23 714.00 | | 584 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584 841.00 | 23 891.00 | | 584 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 062 084.00 | 4 109.00 | | 1 062 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 952 329.00 | 323 762.00 | | 1 952 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 812.00 | 212 533.00 | | 793 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 158 517.00 | 111 229.00 | | 1 158 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 157.00 | | 49 733.00 | 567 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 511 776.00 | 12 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 603 920.00 | 12 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 144.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 391.00 | | 37 753.00 | 54 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 766.00 | | 11 980.00 | 512 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 779.00 | 9 508.00 | 19 286.00 | 9 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 779.00 | 9 508.00 | 19 286.00 | 9 779.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 519.00 | | | 46 519.00 |
VB T. V. A. | 957.00 | | | 957.00 |
VC Groupe et associés | 1 394 119.00 | | | 1 394 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 692.00 | | | 135 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685.00 | | | 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 680.00 | 1 446 680.00 | 6 000.00 | 1 452 680.00 |
VW T.V.A. | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |