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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 523.00 | 7 730.00 | 19 792.00 | 27 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 493.00 | 7 730.00 | 26 762.00 | 34 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
BZ Autres créances | 1 633 770.00 | | 1 633 770.00 | 1 633 770.00 |
CF Disponibilités | 292 677.00 | | 292 677.00 | 292 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 751.00 | | 1 932 751.00 | 1 932 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 244.00 | 7 730.00 | 1 959 513.00 | 1 967 244.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 459 956.00 | 1 459 213.00 | | 1 459 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 670.00 | 30 743.00 | | 142 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932 626.00 | 1 819 956.00 | | 1 932 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 572.00 | 15 834.00 | | 10 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 870.00 | 1 347.00 | | 1 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 085.00 | 2 013.00 | | 2 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 360.00 | 13 916.00 | | 12 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 887.00 | 33 110.00 | | 26 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 513.00 | 1 853 065.00 | | 1 959 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 62 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 045.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376.00 | | | 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376.00 | 10 000.00 | | 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 44.00 | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 6 243.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303.00 | 3 757.00 | | 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 651.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 295.00 | 103 761.00 | | 211 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 625.00 | 73 019.00 | | 68 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 670.00 | 30 743.00 | | 142 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 493.00 | | | 34 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 523.00 | | | 27 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
UX Autres créances clients | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VB T. V. A. | 1 282.00 | 1 283.00 | | 1 282.00 |
VC Groupe et associés | 1 627 488.00 | 1 627 488.00 | | 1 627 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 572.00 | 5 279.00 | 5 294.00 | 10 572.00 |
VI Groupe et associés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 074.00 | 1 640 074.00 | | 1 640 074.00 |
VW T.V.A. | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 887.00 | 21 594.00 | 5 294.00 | 26 887.00 |