| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 523.00 | 685.00 | 26 837.00 | 27 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 493.00 | 685.00 | 33 807.00 | 34 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
BZ Autres créances | 1 558 085.00 | | 1 558 085.00 | 1 558 085.00 |
CF Disponibilités | 254 748.00 | | 254 748.00 | 254 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 258.00 | | 1 819 258.00 | 1 819 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 751.00 | 685.00 | 1 853 065.00 | 1 853 751.00 |
CU Autres participations | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 459 213.00 | 1 467 488.00 | | 1 459 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 743.00 | 11 725.00 | | 30 743.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 956.00 | 1 809 213.00 | | 1 819 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 834.00 | 5 573.00 | | 15 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347.00 | 833.00 | | 1 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 013.00 | 1 977.00 | | 2 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 916.00 | 14 574.00 | | 13 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 110.00 | 22 958.00 | | 33 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 065.00 | 1 832 171.00 | | 1 853 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 538.00 | 22 958.00 | | 22 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 56 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 651.00 | 513.00 | | 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 761.00 | 74 616.00 | | 103 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 019.00 | 62 891.00 | | 73 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 743.00 | 11 725.00 | | 30 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 360.00 | | 26 552.00 | 24 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 419.00 | 34 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 419.00 | 27 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 390.00 | | 26 552.00 | 17 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UX Autres créances clients | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VC Groupe et associés | 1 552 255.00 | 1 552 255.00 | | 1 552 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 834.00 | 5 263.00 | 10 571.00 | 15 834.00 |
VI Groupe et associés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 510.00 | 1 564 510.00 | | 1 564 510.00 |
VW T.V.A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 110.00 | 22 538.00 | 10 571.00 | 33 110.00 |