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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 419.00 | 396.00 | 16 023.00 | 16 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 389.00 | 396.00 | 22 993.00 | 23 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 882.00 | | 17 882.00 | 17 882.00 |
BZ Autres créances | 1 575 260.00 | | 1 575 260.00 | 1 575 260.00 |
CF Disponibilités | 207 440.00 | | 207 440.00 | 207 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 582.00 | | 1 800 582.00 | 1 800 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 972.00 | 396.00 | 1 823 576.00 | 1 823 972.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 3 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 473 196.00 | 1 758 102.00 | | 1 473 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 307.00 | 12 094.00 | | 18 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 791 802.00 | 1 773 496.00 | | 1 791 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 937.00 | 1 776.00 | | 1 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 108.00 | 57.00 | | 13 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 773.00 | 1 833.00 | | 31 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 576.00 | 1 775 329.00 | | 1 823 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 644.00 | 1 833.00 | | 20 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 32 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 200.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 200.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | -200.00 | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 040.00 | 57.00 | | 1 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 564.00 | 21 980.00 | | 57 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 257.00 | 9 886.00 | | 39 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 307.00 | 12 094.00 | | 18 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 970.00 | | 16 419.00 | 6 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 389.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 419.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |
VB T. V. A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VC Groupe et associés | 1 570 622.00 | 1 570 622.00 | | 1 570 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 671.00 | 5 542.00 | 11 129.00 | 16 671.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 142.00 | 1 593 142.00 | | 1 593 142.00 |
VW T.V.A. | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 773.00 | 20 644.00 | 11 129.00 | 31 773.00 |