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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 419.00 | 3 680.00 | 12 740.00 | 16 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 389.00 | 3 680.00 | 19 710.00 | 23 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
BZ Autres créances | 1 615 715.00 | | 1 615 715.00 | 1 615 715.00 |
CF Disponibilités | 195 741.00 | | 195 741.00 | 195 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 928.00 | | 1 821 928.00 | 1 821 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 317.00 | 3 680.00 | 1 841 637.00 | 1 845 317.00 |
CU Autres participations | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 300.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 461 802.00 | 1 473 196.00 | | 1 461 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 686.00 | 18 307.00 | | 25 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817 488.00 | 1 791 802.00 | | 1 817 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 131.00 | 16 671.00 | | 11 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | 56.00 | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 756.00 | 13 108.00 | | 10 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 149.00 | 31 773.00 | | 24 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 637.00 | 1 823 576.00 | | 1 841 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 576.00 | 20 644.00 | | 18 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 57 627.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 137.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 137.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | -137.00 | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 220.00 | 1 040.00 | | 1 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 466.00 | 57 564.00 | | 88 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 781.00 | 39 257.00 | | 62 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 686.00 | 18 307.00 | | 25 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 389.00 | | | 23 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VB T. V. A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VC Groupe et associés | 1 602 153.00 | 1 602 153.00 | | 1 602 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 131.00 | 5 558.00 | 5 572.00 | 11 131.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 187.00 | 1 626 187.00 | | 1 626 187.00 |
VW T.V.A. | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 149.00 | 18 576.00 | 5 572.00 | 24 149.00 |