| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 390.00 | 7 085.00 | 10 305.00 | 17 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 360.00 | 7 085.00 | 17 275.00 | 24 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 554 193.00 | | 1 554 193.00 | 1 554 193.00 |
CF Disponibilités | 260 704.00 | | 260 704.00 | 260 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 896.00 | | 1 814 896.00 | 1 814 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 256.00 | 7 085.00 | 1 832 171.00 | 1 839 256.00 |
CU Autres participations | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 467 488.00 | 1 461 802.00 | | 1 467 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 725.00 | 25 686.00 | | 11 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 809 213.00 | 1 817 488.00 | | 1 809 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 573.00 | 11 131.00 | | 5 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833.00 | 325.00 | | 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 977.00 | 1 937.00 | | 1 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 574.00 | 10 756.00 | | 14 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 958.00 | 24 149.00 | | 22 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 171.00 | 1 841 637.00 | | 1 832 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 18 576.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 57 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 788.00 | |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 513.00 | 1 220.00 | | 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 616.00 | 88 466.00 | | 74 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 891.00 | 62 781.00 | | 62 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 725.00 | 25 686.00 | | 11 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 389.00 | | 971.00 | 23 389.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 419.00 | | 971.00 | 16 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UX Autres créances clients | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VB T. V. A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VC Groupe et associés | 1 533 687.00 | 1 533 687.00 | | 1 533 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VI Groupe et associés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 192.00 | 1 554 192.00 | | 1 554 192.00 |
VW T.V.A. | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 958.00 | 22 958.00 | | 22 958.00 |