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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 925.00 | 26 752.00 | 17 174.00 | 43 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 433.00 | 126 734.00 | 39 699.00 | 166 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 786.00 | 154 945.00 | 130 842.00 | 285 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 333 525.00 | 308 430.00 | 5 025 094.00 | 5 333 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 432.00 | 25 075.00 | 192 357.00 | 217 432.00 |
BZ Autres créances | 584 206.00 | | 584 206.00 | 584 206.00 |
CF Disponibilités | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 050.00 | | 190 050.00 | 190 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 664.00 | 25 075.00 | 967 589.00 | 992 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 326 188.00 | 333 505.00 | 5 992 684.00 | 6 326 188.00 |
CU Autres participations | 4 671 330.00 | | 4 671 330.00 | 4 671 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 989 000.00 | 420 000.00 | | 989 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 102 330.00 | | | 4 102 330.00 |
DH Report à nouveau | -318 245.00 | -372 202.00 | | -318 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 273.00 | 53 957.00 | | 82 273.00 |
DL TOTAL (I) | 4 855 358.00 | 101 755.00 | | 4 855 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 733.00 | 405 168.00 | | 626 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 816.00 | 26 576.00 | | 73 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 270.00 | 205 271.00 | | 280 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 795.00 | 130 443.00 | | 136 795.00 |
EA Autres dettes | 19 711.00 | 17 037.00 | | 19 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 325.00 | 784 494.00 | | 1 137 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 992 684.00 | 886 250.00 | | 5 992 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 451.00 | 476 330.00 | | 898 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 886.00 | 88 300.00 | | 190 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 604.00 | | 4 697 561.00 | 646 604.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 640.00 | 4 837 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 640.00 | 5 333 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 717.00 | | 6 208.00 | 37 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 197.00 | | 20 023.00 | 432 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 690.00 | | 4 671 330.00 | 176 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 503.00 | 50 927.00 | | 257 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 687.00 | 4 065.00 | | 22 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 816.00 | 46 863.00 | | 234 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 270.00 | 280 270.00 | | 280 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 369.00 | 38 369.00 | | 38 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 307.00 | 66 307.00 | | 66 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
UX Autres créances clients | 191 613.00 | | | 191 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 819.00 | | | 25 819.00 |
VB T. V. A. | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VC Groupe et associés | 510 879.00 | | | 510 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626 733.00 | 387 859.00 | 97 491.00 | 626 733.00 |
VI Groupe et associés | 73 816.00 | 73 816.00 | | 73 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 939.00 | | | 228 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 635.00 | | | 110 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 024.00 | | | 28 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 113.00 | 32 113.00 | | 32 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 609.00 | | | 38 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 050.00 | | | 190 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 688.00 | 991 688.00 | 165 000.00 | 1 156 688.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 325.00 | 898 451.00 | 97 491.00 | 1 137 325.00 |