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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AP Constructions | 7 985 795.00 | 2 801 147.00 | 5 184 648.00 | 7 985 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 867 510.00 | 2 801 147.00 | 6 066 363.00 | 8 867 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 50 514.00 | | 50 514.00 | 50 514.00 |
CF Disponibilités | 53 993.00 | | 53 993.00 | 53 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 104 507.00 | | 104 507.00 | 104 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 028 559.00 | 2 801 147.00 | 6 227 412.00 | 9 028 559.00 |
CU Autres participations | 51 715.00 | | 51 715.00 | 51 715.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 56 542.00 | | 56 542.00 | 56 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 958 200.00 | 958 200.00 | | 958 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 455 530.00 | 3 455 530.00 | | 3 455 530.00 |
DH Report à nouveau | -1 746 739.00 | -1 792 674.00 | | -1 746 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 210.00 | 45 936.00 | | -28 210.00 |
DL TOTAL (I) | 2 638 781.00 | 2 666 991.00 | | 2 638 781.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 726.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 726.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 174 660.00 | 3 392 831.00 | | 3 174 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 574.00 | 145 330.00 | | 406 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 156.00 | 160 744.00 | | 6 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 155 403.00 | | |
EA Autres dettes | 1 241.00 | 21 970.00 | | 1 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 588 631.00 | 3 876 277.00 | | 3 588 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 227 412.00 | 6 563 994.00 | | 6 227 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 880.00 | 1 055 961.00 | | 849 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 50 753.00 | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 448.00 | | 40 448.00 | 40 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 448.00 | | 40 448.00 | 40 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 895.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 699.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 710.00 | 19 953.00 | | 154 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 710.00 | 41 652.00 | | 154 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 344.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 710.00 | 977.00 | | 154 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 720 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 710.00 | 1 321.00 | | 154 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 40 330.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 194.00 | 2 269 781.00 | | 195 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 404.00 | 2 223 845.00 | | 223 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 210.00 | 45 936.00 | | -28 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 356 135.00 | | 50 716.00 | 9 356 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 51 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 539 342.00 | 8 867 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 227.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 492 064.00 | 8 815 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 227.00 | | | 46 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 307 859.00 | | | 9 307 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 049.00 | | 50 716.00 | 2 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 150 763.00 | 35 015.00 | 384 632.00 | 3 150 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 378.00 | | 37 378.00 | 37 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 113 386.00 | 35 015.00 | 347 254.00 | 3 113 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 726.00 | | 20 726.00 | 20 726.00 |
6T Sur comptes clients | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 153.00 | | 27 153.00 | 27 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 392.00 | 2 074.00 | |
UG ‐ Financières | | 191.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 278.00 | 54 278.00 | | 54 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 458.00 | 61 458.00 | | 61 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
UX Autres créances clients | 158 554.00 | | | 158 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
VB T. V. A. | 46.00 | | | 46.00 |
VC Groupe et associés | 20 892.00 | | | 20 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 174 578.00 | 435 827.00 | 1 699 680.00 | 3 174 578.00 |
VI Groupe et associés | 406 574.00 | 406 574.00 | | 406 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 500.00 | | | 167 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 058.00 | | | 27 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 666.00 | 39 666.00 | | 39 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 622.00 | | | 29 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 514.00 | 50 514.00 | | 50 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 588 631.00 | 849 880.00 | 1 699 680.00 | 3 588 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |