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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | 51 715.00 | | 51 715.00 | 51 715.00 |
BZ Autres créances | 6 131 066.00 | | 6 131 066.00 | 6 131 066.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 131 066.00 | | 6 131 066.00 | 6 131 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 182 781.00 | | 6 182 781.00 | 6 182 781.00 |
CU Autres participations | 51 715.00 | | 51 715.00 | 51 715.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 958 200.00 | 958 200.00 | | 958 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 455 530.00 | 3 455 530.00 | | 3 455 530.00 |
DH Report à nouveau | -1 812 845.00 | -1 758 575.00 | | -1 812 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 389 957.00 | -54 270.00 | | 2 389 957.00 |
DL TOTAL (I) | 4 990 842.00 | 2 600 885.00 | | 4 990 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 068.00 | 2 446 661.00 | | 295 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 312 041.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 011.00 | 7 257.00 | | 29 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704.00 | | | 704.00 |
EA Autres dettes | 867 155.00 | 1 265.00 | | 867 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 939.00 | 3 767 224.00 | | 1 191 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 182 781.00 | 6 368 109.00 | | 6 182 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 840.00 | | 357 840.00 | 357 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 840.00 | | 357 840.00 | 357 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 853.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500 000.00 | | | 8 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500 000.00 | | | 8 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 163 917.00 | | | 5 163 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 173 893.00 | | | 5 173 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 326 107.00 | | | 3 326 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 866 904.00 | | | 866 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 858 692.00 | 384 421.00 | | 8 858 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 468 736.00 | 438 691.00 | | 6 468 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 389 957.00 | -54 270.00 | | 2 389 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 867 509.00 | | | 8 867 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 815 794.00 | 51 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 815 794.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 815 794.00 | | | 8 815 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 715.00 | | | 51 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 349 744.00 | 302 134.00 | 3 651 878.00 | 3 349 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 349 744.00 | 302 134.00 | 3 651 878.00 | 3 349 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 011.00 | 29 011.00 | | 29 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VC Groupe et associés | 6 126 839.00 | 6 126 839.00 | | 6 126 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 053.00 | 295 053.00 | | 295 053.00 |
VI Groupe et associés | 866 904.00 | 866 904.00 | | 866 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 151 607.00 | | | 2 151 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 131 066.00 | 6 131 066.00 | | 6 131 066.00 |
VW T.V.A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 939.00 | 1 191 939.00 | | 1 191 939.00 |