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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AP Constructions | 7 985 795.00 | 3 029 639.00 | 4 956 156.00 | 7 985 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 867 510.00 | 3 029 639.00 | 5 837 871.00 | 8 867 510.00 |
BZ Autres créances | 416 365.00 | | 416 365.00 | 416 365.00 |
CF Disponibilités | 35 041.00 | | 35 041.00 | 35 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 406.00 | | 451 406.00 | 451 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 368 600.00 | 3 029 639.00 | 6 338 961.00 | 9 368 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 392 587.00 | | | 392 587.00 |
CU Autres participations | 51 715.00 | | 51 715.00 | 51 715.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 49 684.00 | | 49 684.00 | 49 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 958 200.00 | 958 200.00 | | 958 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 455 530.00 | 3 455 530.00 | | 3 455 530.00 |
DH Report à nouveau | -1 774 949.00 | -1 746 739.00 | | -1 774 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 374.00 | -28 210.00 | | 16 374.00 |
DL TOTAL (I) | 2 655 155.00 | 2 638 781.00 | | 2 655 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 738 751.00 | 3 174 660.00 | | 2 738 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 909.00 | 406 574.00 | | 909 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 526.00 | 6 156.00 | | 22 526.00 |
EA Autres dettes | 12 620.00 | 1 241.00 | | 12 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 683 806.00 | 3 588 631.00 | | 3 683 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 338 961.00 | 6 227 412.00 | | 6 338 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 820.00 | 3 588 631.00 | | 482 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 909 909.00 | | | 909 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 154 710.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 613.00 | | | 91 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 613.00 | 154 710.00 | | 91 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 154 710.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 154 710.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 613.00 | | | 91 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 308.00 | 195 194.00 | | 463 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 934.00 | 223 404.00 | | 446 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 374.00 | -28 210.00 | | 16 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 867 510.00 | | | 8 867 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 867 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 815 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 815 795.00 | | | 8 815 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 715.00 | | | 51 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 801 147.00 | 320 105.00 | 91 613.00 | 2 801 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 801 147.00 | 320 105.00 | 91 613.00 | 2 801 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 526.00 | 22 526.00 | | 22 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
VC Groupe et associés | 392 587.00 | | 392 587.00 | 392 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 738 751.00 | 447 674.00 | 1 561 039.00 | 2 738 751.00 |
VI Groupe et associés | 909 909.00 | | 909 909.00 | 909 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 828.00 | | | 435 828.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 508.00 | 23 508.00 | | 23 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 365.00 | 23 778.00 | 392 587.00 | 416 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 683 806.00 | 482 820.00 | 2 470 948.00 | 3 683 806.00 |