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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 850.00 | 32 299.00 | 13 551.00 | 45 850.00 |
AN Terrains | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AP Constructions | 7 985 794.00 | 2 389 441.00 | 5 596 353.00 | 7 985 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 899.00 | 130 092.00 | 36 807.00 | 166 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 517.00 | 187 387.00 | 134 130.00 | 321 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 351 112.00 | 2 739 220.00 | 6 611 892.00 | 9 351 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 884.00 | | 9 884.00 | 9 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 188.00 | 2 564.00 | 148 623.00 | 151 188.00 |
BZ Autres créances | 482 025.00 | | 482 025.00 | 482 025.00 |
CF Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 831.00 | 2 564.00 | 646 267.00 | 648 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 063 345.00 | 2 741 784.00 | 7 321 560.00 | 10 063 345.00 |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 63 401.00 | | 63 401.00 | 63 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 958 200.00 | 989 000.00 | | 958 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 455 530.00 | 4 102 330.00 | | 3 455 530.00 |
DH Report à nouveau | -229 754.00 | -318 245.00 | | -229 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 542 839.00 | 82 273.00 | | -1 542 839.00 |
DL TOTAL (I) | 2 641 135.00 | 4 855 358.00 | | 2 641 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 122 849.00 | 626 733.00 | | 4 122 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 072.00 | 73 816.00 | | 93 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 683.00 | 280 270.00 | | 267 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 968.00 | 136 795.00 | | 163 968.00 |
EA Autres dettes | 32 851.00 | 19 711.00 | | 32 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 680 424.00 | 1 137 325.00 | | 4 680 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 321 560.00 | 5 992 684.00 | | 7 321 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 789 965.00 | 898 451.00 | | 3 789 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 333 525.00 | | 8 856 434.00 | 5 333 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 836 330.00 | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 838 846.00 | 9 351 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 516.00 | 9 304 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 925.00 | | 1 926.00 | 43 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 219.00 | | 8 854 509.00 | 452 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 837 380.00 | | | 4 837 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 445.00 | 2 143 292.00 | 2 516.00 | 598 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 752.00 | 5 548.00 | | 26 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 694.00 | 2 137 744.00 | 2 516.00 | 571 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 257.00 | 9 703.00 | 9 554.00 | 19 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 683.00 | 267 683.00 | | 267 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 363.00 | 46 363.00 | | 46 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 528.00 | 69 528.00 | | 69 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 851.00 | 32 851.00 | | 32 851.00 |
UX Autres créances clients | 148 624.00 | | | 148 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
VB T. V. A. | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VC Groupe et associés | 375 306.00 | | | 375 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 273.00 | 274 273.00 | | 274 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 848 577.00 | 550 641.00 | 1 958 932.00 | 3 848 577.00 |
VI Groupe et associés | 73 815.00 | 73 815.00 | | 73 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 509 968.00 | | | 509 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 516.00 | | | 33 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 055.00 | 48 055.00 | | 48 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 091.00 | | | 64 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 892.00 | 638 892.00 | | 638 892.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 680 425.00 | 1 372 936.00 | 1 968 486.00 | 4 680 425.00 |