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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
AP Constructions | 7 985 795.00 | 3 349 744.00 | 4 636 051.00 | 7 985 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 867 510.00 | 3 349 744.00 | 5 517 766.00 | 8 867 510.00 |
BZ Autres créances | 778 237.00 | | 778 237.00 | 778 237.00 |
CF Disponibilités | 29 282.00 | | 29 282.00 | 29 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 518.00 | | 807 518.00 | 807 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 717 853.00 | 3 349 744.00 | 6 368 109.00 | 9 717 853.00 |
CU Autres participations | 51 715.00 | | 51 715.00 | 51 715.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 42 825.00 | | 42 825.00 | 42 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 958 200.00 | 958 200.00 | | 958 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 455 530.00 | 3 455 530.00 | | 3 455 530.00 |
DH Report à nouveau | -1 758 575.00 | -1 774 949.00 | | -1 758 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 270.00 | 16 374.00 | | -54 270.00 |
DL TOTAL (I) | 2 600 885.00 | 2 655 155.00 | | 2 600 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 446 661.00 | 2 738 751.00 | | 2 446 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 312 041.00 | 909 909.00 | | 1 312 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 257.00 | 22 526.00 | | 7 257.00 |
EA Autres dettes | 1 265.00 | 12 620.00 | | 1 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 767 224.00 | 3 683 806.00 | | 3 767 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 368 109.00 | 6 338 961.00 | | 6 368 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 312 041.00 | | | 1 312 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 145.00 | | 358 145.00 | 358 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 145.00 | | 358 145.00 | 358 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 91 613.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 91 613.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 421.00 | 463 308.00 | | 384 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 691.00 | 446 934.00 | | 438 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 270.00 | 16 374.00 | | -54 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 867 510.00 | | | 8 867 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 867 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 815 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 815 795.00 | | | 8 815 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 715.00 | | | 51 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 029 639.00 | 320 105.00 | | 3 029 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 029 639.00 | 320 105.00 | | 3 029 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VC Groupe et associés | 777 008.00 | | 777 008.00 | 777 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 446 661.00 | 467 217.00 | 1 554 106.00 | 2 446 661.00 |
VI Groupe et associés | 1 312 041.00 | | 1 312 041.00 | 1 312 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 089.00 | | | 292 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 237.00 | 1 229.00 | 777 008.00 | 778 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 767 224.00 | 475 739.00 | 2 866 147.00 | 3 767 224.00 |