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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AN Terrains | 1 350 911.00 | 61 383.00 | 1 289 528.00 | 1 350 911.00 |
AP Constructions | 6 533 843.00 | 978 308.00 | 5 555 535.00 | 6 533 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 866 379.00 | 5 024 376.00 | 13 842 003.00 | 18 866 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 542 761.00 | 879 181.00 | 1 663 580.00 | 2 542 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 543 966.00 | | 6 543 966.00 | 6 543 966.00 |
AX Avances et acomptes | 262 850.00 | | 262 850.00 | 262 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 278 623.00 | 6 953 340.00 | 29 325 284.00 | 36 278 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 140 040.00 | | 5 140 040.00 | 5 140 040.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 489 351.00 | | 489 351.00 | 489 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 771 261.00 | | 4 771 261.00 | 4 771 261.00 |
BZ Autres créances | 2 631 697.00 | | 2 631 697.00 | 2 631 697.00 |
CF Disponibilités | 997 984.00 | | 997 984.00 | 997 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288 738.00 | | 288 738.00 | 288 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 319 071.00 | | 14 319 071.00 | 14 319 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 597 694.00 | 6 953 340.00 | 43 644 354.00 | 50 597 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 100 000.00 | | | 12 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 608 166.00 | | | -6 608 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 818.00 | | | 86 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 475 254.00 | | | 3 475 254.00 |
DL TOTAL (I) | 9 053 906.00 | | | 9 053 906.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 684 431.00 | | | 27 684 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 710 943.00 | | | 4 710 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 276 139.00 | | | 1 276 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 843 935.00 | | | 843 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 515 448.00 | | | 34 515 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 644 354.00 | | | 43 644 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 515 448.00 | | | 34 515 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 105.00 | 12 657.00 | 392 762.00 | 380 105.00 |
FD Production vendue biens | 5 302 027.00 | 24 221 673.00 | 29 523 700.00 | 5 302 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 682 132.00 | 24 234 330.00 | 29 916 462.00 | 5 682 132.00 |
FM Production stockée | | | -314 070.00 | |
FN Production immobilisée | | | 83 784.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 732 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 421 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 381 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 471 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 435 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 585 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 266 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 519 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 000.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 760 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 661 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 577 226.00 | | | 577 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 210.00 | | | 76 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 210.00 | | | 76 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 908.00 | | | 73 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 908.00 | | | 73 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 500 486.00 | | | 30 500 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 413 669.00 | | | 30 413 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 818.00 | | | 86 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 532.00 | | | 22 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 20 000.00 | 65 000.00 | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | 20 000.00 | 65 000.00 | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 684 431.00 | | | 27 684 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 710 943.00 | 4 710 943.00 | | 4 710 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 843 935.00 | 843 935.00 | | 843 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 701 518.00 | 7 691 696.00 | 9 822.00 | 7 701 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 515 448.00 | 6 831 017.00 | | 34 515 448.00 |