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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 592.00 | 13 820.00 | 3 772.00 | 17 592.00 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | 94 819.00 | 63 181.00 | 158 000.00 |
AN Terrains | 2 608 326.00 | 322 217.00 | 2 286 109.00 | 2 608 326.00 |
AP Constructions | 9 466 040.00 | 2 329 365.00 | 7 136 675.00 | 9 466 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 999 684.00 | 13 387 786.00 | 21 611 898.00 | 34 999 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 091 800.00 | 1 499 505.00 | 1 592 294.00 | 3 091 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 461 667.00 | | 461 667.00 | 461 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 779.00 | | 33 779.00 | 33 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 836 887.00 | 17 647 511.00 | 33 189 375.00 | 50 836 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 756 178.00 | | 756 178.00 | 756 178.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 036.00 | 36 607.00 | 114 429.00 | 151 036.00 |
BZ Autres créances | 2 116 038.00 | | 2 116 038.00 | 2 116 038.00 |
CF Disponibilités | 585 977.00 | | 585 977.00 | 585 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303 425.00 | | 303 425.00 | 303 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 914 840.00 | 36 607.00 | 3 878 232.00 | 3 914 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 751 726.00 | 17 684 119.00 | 37 067 608.00 | 54 751 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 100 000.00 | 19 100 000.00 | | 19 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 232 444.00 | -9 326 547.00 | | -14 232 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 158.00 | -4 905 897.00 | | 142 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 748 655.00 | 2 846 960.00 | | 2 748 655.00 |
DL TOTAL (I) | 7 758 369.00 | 7 714 514.00 | | 7 758 369.00 |
DP Provisions pour risques | 278 700.00 | 210 100.00 | | 278 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 000.00 | 16 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 700.00 | 226 100.00 | | 286 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 948 012.00 | 39 754 188.00 | | 24 948 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 094 657.00 | 6 630 874.00 | | 2 094 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 889 833.00 | 2 096 081.00 | | 1 889 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 036.00 | 160 266.00 | | 90 036.00 |
EA Autres dettes | | 272.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 022 539.00 | 48 641 681.00 | | 29 022 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 067 608.00 | 56 582 297.00 | | 37 067 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 122 817.00 | 8 887 493.00 | | 4 122 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 637 031.00 | | 7 637 031.00 | 7 637 031.00 |
FD Production vendue biens | 12 312 571.00 | | 12 312 571.00 | 12 312 571.00 |
FG Production vendue services | 15 261 530.00 | | 15 261 530.00 | 15 261 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 211 132.00 | | 35 211 132.00 | 35 211 132.00 |
FM Production stockée | | | -7 869 949.00 | |
FN Production immobilisée | | | 62 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 811 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 237 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 173 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 869 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 062 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 698 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 044 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 473 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 638 403.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 054 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187 200.00 | 384 432.00 | | 187 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 306.00 | 237 353.00 | | 149 306.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 505.00 | 621 785.00 | | 344 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 767.00 | 92 378.00 | | 43 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 298.00 | 106 202.00 | | 5 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 065.00 | 198 580.00 | | 49 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 295 440.00 | 423 205.00 | | 295 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 280.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 582 726.00 | 43 713 769.00 | | 28 582 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 440 568.00 | 48 619 666.00 | | 28 440 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 158.00 | -4 905 897.00 | | 142 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 660 952.00 | | 1 575 266.00 | 49 660 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 271 101.00 | 128 230.00 | 50 836 887.00 | 271 101.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 271 101.00 | 128 230.00 | 50 627 515.00 | 271 101.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 592.00 | | | 175 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 451 580.00 | | 1 575 266.00 | 49 451 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 779.00 | | | 33 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 132 040.00 | 2 638 403.00 | 122 932.00 | 15 132 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 915.00 | 17 724.00 | | 90 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 041 125.00 | 2 620 679.00 | 122 932.00 | 15 041 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 100.00 | 68 600.00 | 8 000.00 | 226 100.00 |
6T Sur comptes clients | 11 607.00 | 25 000.00 | | 11 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 607.00 | 25 000.00 | | 11 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 707.00 | 93 600.00 | 8 000.00 | 237 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 290.00 | 48 290.00 | | 48 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 094 657.00 | 2 094 657.00 | | 2 094 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 923 488.00 | 923 488.00 | | 923 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 121.00 | 464 121.00 | | 464 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 036.00 | 90 036.00 | | 90 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 779.00 | | 33 779.00 | 33 779.00 |
UX Autres créances clients | 137 381.00 | 137 381.00 | | 137 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 769.00 | 53 769.00 | | 53 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
VB T. V. A. | 673 237.00 | 673 237.00 | | 673 237.00 |
VI Groupe et associés | 24 899 722.00 | | | 24 899 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 794.00 | 23 794.00 | | 23 794.00 |
VP Divers | 1 291 380.00 | 1 291 380.00 | | 1 291 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502 224.00 | 502 224.00 | | 502 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 972.00 | 51 972.00 | | 51 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 425.00 | 303 425.00 | | 303 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 604 278.00 | 2 570 498.00 | 33 779.00 | 2 604 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 022 539.00 | 4 122 817.00 | | 29 022 539.00 |