| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | 63 206.00 | 94 794.00 | 158 000.00 |
AN Terrains | 2 526 810.00 | 191 049.00 | 2 335 761.00 | 2 526 810.00 |
AP Constructions | 9 446 100.00 | 1 727 999.00 | 7 718 100.00 | 9 446 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 484 847.00 | 9 630 920.00 | 18 853 927.00 | 28 484 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 901 736.00 | 1 177 229.00 | 1 724 507.00 | 2 901 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 267 697.00 | | 2 267 697.00 | 2 267 697.00 |
AX Avances et acomptes | 2 117 500.00 | | 2 117 500.00 | 2 117 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 779.00 | | 33 779.00 | 33 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 946 560.00 | 12 800 495.00 | 35 146 066.00 | 47 946 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 103 066.00 | | 8 103 066.00 | 8 103 066.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 219 368.00 | | 1 219 368.00 | 1 219 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 886.00 | | 120 886.00 | 120 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 678 861.00 | 12 662.00 | 7 666 198.00 | 7 678 861.00 |
BZ Autres créances | 2 336 255.00 | | 2 336 255.00 | 2 336 255.00 |
CF Disponibilités | 1 594 681.00 | | 1 594 681.00 | 1 594 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 220.00 | | 196 220.00 | 196 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 249 337.00 | 12 662.00 | 21 236 674.00 | 21 249 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 195 897.00 | 12 813 157.00 | 56 382 740.00 | 69 195 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 100 000.00 | 12 100 000.00 | | 12 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 298 475.00 | -6 625 749.00 | | -8 298 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 028 072.00 | -1 672 726.00 | | -1 028 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 991 313.00 | 3 094 104.00 | | 2 991 313.00 |
DL TOTAL (I) | 5 764 766.00 | 6 895 629.00 | | 5 764 766.00 |
DP Provisions pour risques | 161 500.00 | 107 900.00 | | 161 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 500.00 | 107 900.00 | | 177 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 704 539.00 | 35 254 724.00 | | 39 704 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 408 385.00 | 5 963 126.00 | | 8 408 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 018 237.00 | 1 935 551.00 | | 2 018 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309 041.00 | 924 094.00 | | 309 041.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | 13 772.00 | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 440 474.00 | 44 091 269.00 | | 50 440 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 382 740.00 | 51 094 798.00 | | 56 382 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 735 935.00 | 8 836 544.00 | | 10 735 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 704 539.00 | | | 39 704 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 659.00 | | 285 659.00 | 285 659.00 |
FD Production vendue biens | 45 231 950.00 | | 45 231 950.00 | 45 231 950.00 |
FG Production vendue services | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 523 409.00 | | 45 523 409.00 | 45 523 409.00 |
FM Production stockée | | | 385 807.00 | |
FN Production immobilisée | | | 426 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 236 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 573 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 985 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 087 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 529 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 755 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 538 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 859 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 253 157.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 468.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 191 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -617 999.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 136 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 446.00 | 10 327.00 | | 31 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 791.00 | 103 248.00 | | 176 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 238.00 | 113 575.00 | | 208 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 891.00 | 26 414.00 | | 28 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 674.00 | 2 912.00 | | 61 674.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 565.00 | 29 327.00 | | 106 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 672.00 | 84 248.00 | | 101 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 513.00 | | | -6 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 782 037.00 | 43 963 287.00 | | 47 782 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 810 110.00 | 45 636 013.00 | | 48 810 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 028 072.00 | -1 672 726.00 | | -1 028 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 691 184.00 | | 3 419 857.00 | 44 691 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 481.00 | 47 946 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 481.00 | 47 744 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 092.00 | | | 168 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 511 471.00 | | 3 397 700.00 | 44 511 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 622.00 | | 22 157.00 | 11 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 586 938.00 | 2 253 157.00 | 102 807.00 | 10 586 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 576 847.00 | 2 253 157.00 | 102 807.00 | 10 576 847.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 900.00 | 84 600.00 | 15 000.00 | 107 900.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 47 400.00 | 15 806.00 | | 47 400.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 662.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 400.00 | 28 469.00 | | 47 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 300.00 | 113 069.00 | 15 000.00 | 155 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 069.00 | 15 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 408 385.00 | 8 408 385.00 | | 8 408 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 082 968.00 | 1 082 968.00 | | 1 082 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 657 975.00 | 657 975.00 | | 657 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309 041.00 | 309 041.00 | | 309 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 779.00 | | 33 779.00 | 33 779.00 |
UX Autres créances clients | 7 663 940.00 | 7 663 940.00 | | 7 663 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 921.00 | 14 921.00 | | 14 921.00 |
VB T. V. A. | 960 994.00 | 960 994.00 | | 960 994.00 |
VI Groupe et associés | 39 704 539.00 | | | 39 704 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VP Divers | 1 350 285.00 | 1 350 285.00 | | 1 350 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 295.00 | 277 295.00 | | 277 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 220.00 | 196 220.00 | | 196 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 245 116.00 | 10 211 336.00 | 33 779.00 | 10 245 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 440 474.00 | 10 735 935.00 | | 50 440 474.00 |