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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AN Terrains | 1 438 725.00 | 90 783.00 | 1 347 942.00 | 1 438 725.00 |
AP Constructions | 6 594 272.00 | 1 162 630.00 | 5 431 642.00 | 6 594 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 138 685.00 | 6 304 584.00 | 15 834 101.00 | 22 138 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 557 676.00 | 932 868.00 | 1 624 807.00 | 2 557 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 602 838.00 | | 4 602 838.00 | 4 602 838.00 |
AX Avances et acomptes | 107 251.00 | | 107 251.00 | 107 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 022.00 | | 13 022.00 | 13 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 620 561.00 | 8 500 957.00 | 29 119 604.00 | 37 620 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 271 625.00 | | 5 271 625.00 | 5 271 625.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 715 303.00 | | 715 303.00 | 715 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 451 024.00 | | 6 451 024.00 | 6 451 024.00 |
BZ Autres créances | 2 953 307.00 | | 2 953 307.00 | 2 953 307.00 |
CF Disponibilités | 1 587 155.00 | | 1 587 155.00 | 1 587 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342 819.00 | | 342 819.00 | 342 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 321 232.00 | | 17 321 232.00 | 17 321 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 941 793.00 | 8 500 957.00 | 46 440 836.00 | 54 941 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 100 000.00 | | | 12 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 521 348.00 | | | -6 521 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 401.00 | | | -104 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 192 540.00 | | | 3 192 540.00 |
DL TOTAL (I) | 8 666 791.00 | | | 8 666 791.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 232 409.00 | | | 30 232 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 652 413.00 | | | 5 652 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 498 565.00 | | | 1 498 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 359.00 | | | 351 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 734 745.00 | | | 37 734 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 440 836.00 | | | 46 440 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 502 336.00 | | | 7 502 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 861.00 | | 252 861.00 | 252 861.00 |
FD Production vendue biens | 5 136 237.00 | 29 752 498.00 | 34 888 735.00 | 5 136 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 389 097.00 | 29 752 498.00 | 35 141 595.00 | 5 389 097.00 |
FM Production stockée | | | 225 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 765 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 185 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 511 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 534 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 749 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 759 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 740 228.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 114 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -414 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 729 302.00 | | | 729 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 262 480.00 | | | 262 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 351 014.00 | | | 351 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 613 494.00 | | | 613 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 657.00 | | | 106 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 015.00 | | | 197 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 672.00 | | | 303 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309 823.00 | | | 309 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 799 882.00 | | | 36 799 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 904 283.00 | | | 36 904 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 401.00 | | | -104 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 146 952.00 | | | 146 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | 35 700.00 | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | 35 700.00 | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 232 409.00 | | | 30 232 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 652 413.00 | 5 652 413.00 | | 5 652 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 351 359.00 | 351 359.00 | | 351 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498 565.00 | 1 498 565.00 | | 1 498 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 760 171.00 | 9 747 149.00 | 13 022.00 | 9 760 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 734 745.00 | 7 502 336.00 | | 37 734 745.00 |