| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 592.00 | 11 903.00 | 5 689.00 | 17 592.00 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | 79 012.00 | 78 988.00 | 158 000.00 |
AN Terrains | 2 608 326.00 | 256 050.00 | 2 352 275.00 | 2 608 326.00 |
AP Constructions | 9 446 100.00 | 2 028 682.00 | 7 417 418.00 | 9 446 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 122 317.00 | 11 357 839.00 | 22 764 478.00 | 34 122 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 003 737.00 | 1 398 554.00 | 1 605 183.00 | 3 003 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 271 101.00 | | 271 101.00 | 271 101.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 779.00 | | 33 779.00 | 33 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 660 952.00 | 15 132 040.00 | 34 528 911.00 | 49 660 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 197 023.00 | | 8 197 023.00 | 8 197 023.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 937 020.00 | | 937 020.00 | 937 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 541.00 | | 48 541.00 | 48 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 411 442.00 | 11 607.00 | 8 399 834.00 | 8 411 442.00 |
BZ Autres créances | 3 445 544.00 | | 3 445 544.00 | 3 445 544.00 |
CF Disponibilités | 703 691.00 | | 703 691.00 | 703 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321 733.00 | | 321 733.00 | 321 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 064 993.00 | 11 607.00 | 22 053 386.00 | 22 064 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 725 945.00 | 15 143 648.00 | 56 582 297.00 | 71 725 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 100 000.00 | 12 100 000.00 | | 19 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 326 547.00 | -8 298 475.00 | | -9 326 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 905 897.00 | -1 028 072.00 | | -4 905 897.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 846 960.00 | 2 991 313.00 | | 2 846 960.00 |
DL TOTAL (I) | 7 714 514.00 | 5 764 766.00 | | 7 714 514.00 |
DP Provisions pour risques | 210 100.00 | 161 500.00 | | 210 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 100.00 | 177 500.00 | | 226 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 754 188.00 | 39 704 539.00 | | 39 754 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 630 874.00 | 8 408 385.00 | | 6 630 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 096 081.00 | 2 018 237.00 | | 2 096 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 266.00 | 309 041.00 | | 160 266.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 641 681.00 | 50 440 474.00 | | 48 641 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 582 297.00 | 56 382 740.00 | | 56 582 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 887 493.00 | 10 735 935.00 | | 8 887 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 269.00 | | 129 269.00 | 129 269.00 |
FD Production vendue biens | 42 593 567.00 | | 42 593 567.00 | 42 593 567.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 722 836.00 | | 42 722 836.00 | 42 722 836.00 |
FM Production stockée | | | -543 064.00 | |
FN Production immobilisée | | | 115 906.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 787 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 091 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 161 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -354 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 200 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 825 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 068 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 495 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 331 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 600.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 927 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 836 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 346 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384 432.00 | 31 446.00 | | 384 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 353.00 | 176 791.00 | | 237 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 621 785.00 | 208 238.00 | | 621 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 378.00 | 28 891.00 | | 92 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 202.00 | 61 674.00 | | 106 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 580.00 | 106 565.00 | | 198 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 423 205.00 | 101 672.00 | | 423 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 280.00 | -6 513.00 | | -17 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 713 769.00 | 47 782 037.00 | | 43 713 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 619 666.00 | 48 810 110.00 | | 48 619 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 905 897.00 | -1 028 072.00 | | -4 905 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 946 560.00 | | 5 934 689.00 | 47 946 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 114 096.00 | 106 202.00 | 49 660 952.00 | 4 114 096.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 114 096.00 | 106 202.00 | 49 451 580.00 | 4 114 096.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 092.00 | | 7 500.00 | 168 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 744 689.00 | | 5 927 189.00 | 47 744 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 779.00 | | | 33 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 800 495.00 | 2 331 545.00 | | 12 800 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 298.00 | 17 617.00 | | 73 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 727 197.00 | 2 313 928.00 | | 12 727 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 500.00 | 68 600.00 | 20 000.00 | 177 500.00 |
6T Sur comptes clients | 12 662.00 | | 1 055.00 | 12 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 662.00 | | 1 055.00 | 12 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 162.00 | 68 600.00 | 21 055.00 | 190 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 600.00 | 21 055.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 630 874.00 | 6 630 874.00 | | 6 630 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 219 173.00 | 1 219 173.00 | | 1 219 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579 596.00 | 579 596.00 | | 579 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 266.00 | 160 266.00 | | 160 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 779.00 | | 33 779.00 | 33 779.00 |
UX Autres créances clients | 8 397 786.00 | 8 397 786.00 | | 8 397 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 058.00 | 21 058.00 | | 21 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
VB T. V. A. | 2 099 435.00 | 2 099 435.00 | | 2 099 435.00 |
VI Groupe et associés | 39 754 188.00 | | | 39 754 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 794.00 | 23 794.00 | | 23 794.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 288.00 | 36 288.00 | | 36 288.00 |
VP Divers | 1 260 680.00 | 1 260 680.00 | | 1 260 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 312.00 | 297 312.00 | | 297 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 733.00 | 321 733.00 | | 321 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 212 498.00 | 12 178 719.00 | 33 779.00 | 12 212 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 641 681.00 | 8 887 493.00 | | 48 641 681.00 |