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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | 47 400.00 | 110 600.00 | 158 000.00 |
AN Terrains | 2 526 810.00 | 126 862.00 | 2 399 948.00 | 2 526 810.00 |
AP Constructions | 9 384 718.00 | 1 430 961.00 | 7 953 756.00 | 9 384 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 788 156.00 | 7 940 593.00 | 19 847 563.00 | 27 788 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 617 324.00 | 1 078 430.00 | 1 538 894.00 | 2 617 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 963.00 | | 76 963.00 | 76 963.00 |
AX Avances et acomptes | 2 117 500.00 | | 2 117 500.00 | 2 117 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 691 184.00 | 10 634 338.00 | 34 056 846.00 | 44 691 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 595 564.00 | | 4 595 564.00 | 4 595 564.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 253 084.00 | | 1 253 084.00 | 1 253 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 715 431.00 | | 6 715 431.00 | 6 715 431.00 |
BZ Autres créances | 2 855 730.00 | | 2 855 730.00 | 2 855 730.00 |
CF Disponibilités | 1 235 275.00 | | 1 235 275.00 | 1 235 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382 868.00 | | 382 868.00 | 382 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 037 952.00 | | 17 037 952.00 | 17 037 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 729 136.00 | 10 634 338.00 | 51 094 798.00 | 61 729 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 100 000.00 | | | 12 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 625 749.00 | | | -6 625 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 672 726.00 | | | -1 672 726.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 094 104.00 | | | 3 094 104.00 |
DL TOTAL (I) | 6 895 629.00 | | | 6 895 629.00 |
DP Provisions pour risques | 107 900.00 | | | 107 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 900.00 | | | 107 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 254 724.00 | | | 35 254 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 963 126.00 | | | 5 963 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 935 551.00 | | | 1 935 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 924 094.00 | | | 924 094.00 |
EA Autres dettes | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 091 269.00 | | | 44 091 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 094 798.00 | | | 51 094 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 836 544.00 | | | 8 836 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 132.00 | | 325 132.00 | 325 132.00 |
FD Production vendue biens | 6 176 453.00 | 36 048 217.00 | 42 224 670.00 | 6 176 453.00 |
FG Production vendue services | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 506 682.00 | 36 048 217.00 | 42 554 899.00 | 6 506 682.00 |
FM Production stockée | | | 433 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 858 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 849 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 418 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 676 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 579 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 631 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 355 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 118 342.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 600.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 132 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 283 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 756 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 858 052.00 | | | 858 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 248.00 | | | 103 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 575.00 | | | 113 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 414.00 | | | 26 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 327.00 | | | 29 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 248.00 | | | 84 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 963 287.00 | | | 43 963 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 636 013.00 | | | 45 636 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 672 726.00 | | | -1 672 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 262 556.00 | | | 262 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 300.00 | 68 600.00 | | 39 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 300.00 | 68 600.00 | | 39 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 254 724.00 | | | 35 254 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 963 126.00 | 5 963 126.00 | | 5 963 126.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 924 094.00 | 924 094.00 | | 924 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 935 551.00 | 1 935 551.00 | | 1 935 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 965 650.00 | 9 954 028.00 | 11 622.00 | 9 965 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 091 269.00 | 8 836 544.00 | | 44 091 269.00 |