| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 289.00 | 14 797.00 | 5 492.00 | 20 289.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 440.00 | 451 436.00 | 109 004.00 | 560 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025 722.00 | 441 253.00 | 584 468.00 | 1 025 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 874.00 | | 44 874.00 | 44 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 666 324.00 | 907 486.00 | 758 838.00 | 1 666 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 811.00 | | 69 811.00 | 69 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 014 796.00 | 10 669.00 | 2 004 127.00 | 2 014 796.00 |
BZ Autres créances | 960 122.00 | | 960 122.00 | 960 122.00 |
CF Disponibilités | 717 417.00 | | 717 417.00 | 717 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 324.00 | | 92 324.00 | 92 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 864 774.00 | 10 669.00 | 3 854 105.00 | 3 864 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 531 098.00 | 918 155.00 | 4 612 943.00 | 5 531 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 718.00 | | | 19 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 770 500.00 | 519 500.00 | | 770 500.00 |
DH Report à nouveau | 58.00 | 60.00 | | 58.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 833.00 | 250 998.00 | | 133 833.00 |
DL TOTAL (I) | 948 391.00 | 814 558.00 | | 948 391.00 |
DP Provisions pour risques | 59 965.00 | | | 59 965.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 783.00 | | | 71 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 757.00 | 320 001.00 | | 365 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 539.00 | 572 305.00 | | 536 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 687 453.00 | 2 572 896.00 | | 2 687 453.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 2 717.00 | | 95.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 827.00 | 5 070.00 | | 2 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 592 770.00 | 3 472 988.00 | | 3 592 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 612 943.00 | 4 287 546.00 | | 4 612 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 405 475.00 | 3 286 495.00 | | 3 405 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 503.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
FG Production vendue services | 14 119 749.00 | | 14 119 749.00 | 14 119 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 120 829.00 | | 14 120 829.00 | 14 120 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 330 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 744 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 526 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 680 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 650.00 | |
GE Autres charges | | | 3 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 097 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 255.00 | 67 217.00 | | 45 255.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 763.00 | | | 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 142 719.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 522.00 | 142 719.00 | | 5 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 803.00 | 5 098.00 | | 53 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 748.00 | 119 110.00 | | 4 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 965.00 | | | 69 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 516.00 | 124 208.00 | | 128 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 994.00 | 18 511.00 | | -122 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 618.00 | -18 075.00 | | -21 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 343 714.00 | 13 466 580.00 | | 14 343 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 209 881.00 | 13 215 582.00 | | 14 209 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 833.00 | 250 998.00 | | 133 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 248 915.00 | 199 667.00 | | 248 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 343.00 | | 185 460.00 | 1 510 343.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 44 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 479.00 | 1 666 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 979.00 | 1 586 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 639.00 | | 650.00 | 34 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430 446.00 | | 183 694.00 | 1 430 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 259.00 | | 1 115.00 | 45 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 110.00 | 178 607.00 | 23 231.00 | 752 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 643.00 | 3 154.00 | | 11 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 468.00 | 175 453.00 | 23 231.00 | 740 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 71 783.00 | | |
6T Sur comptes clients | 37 817.00 | 8 650.00 | 35 798.00 | 37 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 817.00 | 8 650.00 | 35 798.00 | 37 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 817.00 | 80 433.00 | 35 798.00 | 37 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 650.00 | 35 798.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 965.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 539.00 | 536 539.00 | | 536 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 254 341.00 | 1 254 341.00 | | 1 254 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 645.00 | 564 645.00 | | 564 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 874.00 | 1 000.00 | | 44 874.00 |
UX Autres créances clients | 1 995 078.00 | | | 1 995 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 718.00 | | | 19 718.00 |
VB T. V. A. | 91 811.00 | | | 91 811.00 |
VC Groupe et associés | 798 529.00 | | | 798 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 304.00 | 177 109.00 | 187 195.00 | 364 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 965.00 | | | 188 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 160.00 | | | 143 160.00 |
VP Divers | 42 293.00 | | | 42 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 269.00 | 265 269.00 | | 265 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 488.00 | | | 27 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 324.00 | | | 92 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 112 116.00 | 3 048 524.00 | 63 592.00 | 3 112 116.00 |
VW T.V.A. | 603 199.00 | 603 199.00 | | 603 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 592 670.00 | 3 405 475.00 | 187 195.00 | 3 592 670.00 |