| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 029.00 | 31 138.00 | 28 890.00 | 60 029.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 306.00 | 462 876.00 | 131 430.00 | 594 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093 059.00 | 646 337.00 | 446 723.00 | 1 093 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 540.00 | | 45 540.00 | 45 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 934.00 | 1 140 351.00 | 667 582.00 | 1 807 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 802.00 | | 127 802.00 | 127 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 214.00 | | 99 214.00 | 99 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 669 248.00 | 20 114.00 | 2 649 134.00 | 2 669 248.00 |
BZ Autres créances | 526 922.00 | | 526 922.00 | 526 922.00 |
CF Disponibilités | 397 262.00 | | 397 262.00 | 397 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 692.00 | | 70 692.00 | 70 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 891 140.00 | 20 114.00 | 3 871 026.00 | 3 891 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 699 073.00 | 1 160 465.00 | 4 538 609.00 | 5 699 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 672.00 | | | 20 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 629 600.00 | 904 300.00 | | 629 600.00 |
DH Report à nouveau | 58.00 | 91.00 | | 58.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 746.00 | 125 268.00 | | -11 746.00 |
DL TOTAL (I) | 661 913.00 | 1 073 658.00 | | 661 913.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 185.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 818.00 | 39 003.00 | | 1 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 696.00 | 248 611.00 | | 267 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 190.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 507.00 | 475 511.00 | | 626 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 971 523.00 | 3 214 939.00 | | 2 971 523.00 |
EA Autres dettes | 8 550.00 | 592.00 | | 8 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 601.00 | 3 735.00 | | 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 874 878.00 | 3 943 579.00 | | 3 874 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 538 609.00 | 5 056 240.00 | | 4 538 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 764 289.00 | 3 817 752.00 | | 3 764 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 692.00 | | | 73 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
FG Production vendue services | 15 905 234.00 | | 15 905 234.00 | 15 905 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 905 414.00 | | 15 905 414.00 | 15 905 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 185 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 221 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 911 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 274 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 030 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 260 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 018.00 | 101 423.00 | | 131 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 813.00 | 7 237.00 | | 21 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | 1 250.00 | | 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 185.00 | 69 965.00 | | 37 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 448.00 | 78 452.00 | | 59 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 786.00 | 82 910.00 | | 42 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 805.00 | 121 205.00 | | 45 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 643.00 | -42 754.00 | | 13 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 321.00 | -31 664.00 | | -8 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 288 184.00 | 16 197 408.00 | | 16 288 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 299 929.00 | 16 072 140.00 | | 16 299 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 746.00 | 125 268.00 | | -11 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 182 391.00 | 248 798.00 | | 182 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 150.00 | | 138 986.00 | 1 755 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 202.00 | 1 807 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 202.00 | 1 687 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 029.00 | | | 75 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 635 131.00 | | 138 436.00 | 1 635 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 991.00 | | 549.00 | 44 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 509.00 | 170 025.00 | 83 183.00 | 1 053 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 140.00 | 12 999.00 | | 18 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 370.00 | 157 026.00 | 83 183.00 | 1 035 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 003.00 | | 37 185.00 | 39 003.00 |
6T Sur comptes clients | 20 256.00 | | 143.00 | 20 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 256.00 | | 143.00 | 20 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 259.00 | | 37 327.00 | 59 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 143.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 185.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 507.00 | 626 507.00 | | 626 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 400 485.00 | 1 400 485.00 | | 1 400 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 301.00 | 593 301.00 | | 593 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 540.00 | 1 000.00 | 44 540.00 | 45 540.00 |
UX Autres créances clients | 2 648 576.00 | 2 648 576.00 | | 2 648 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 672.00 | | 20 672.00 | 20 672.00 |
VB T. V. A. | 57 325.00 | 57 325.00 | | 57 325.00 |
VC Groupe et associés | 336 771.00 | 336 771.00 | | 336 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 335.00 | 76 335.00 | | 76 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 361.00 | 80 773.00 | 110 589.00 | 191 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 942.00 | | | 67 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 380.00 | | | 123 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 487.00 | 276 487.00 | | 276 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 826.00 | 132 826.00 | | 132 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 692.00 | 70 692.00 | | 70 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 312 401.00 | 3 247 190.00 | 65 212.00 | 3 312 401.00 |
VW T.V.A. | 701 250.00 | 701 250.00 | | 701 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 874 878.00 | 3 764 289.00 | 110 589.00 | 3 874 878.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 714.00 | | | 714.00 |