| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 901.00 | 45 069.00 | 17 832.00 | 62 901.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 276.00 | 506 644.00 | 131 632.00 | 638 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 133 633.00 | 750 932.00 | 382 701.00 | 1 133 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 660.00 | | 64 660.00 | 64 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 470.00 | 1 302 645.00 | 611 825.00 | 1 914 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 045.00 | | 145 045.00 | 145 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 222 180.00 | 2 449.00 | 3 219 731.00 | 3 222 180.00 |
BZ Autres créances | 620 147.00 | | 620 147.00 | 620 147.00 |
CF Disponibilités | 472 768.00 | | 472 768.00 | 472 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 242.00 | | 67 242.00 | 67 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 530 487.00 | 2 449.00 | 4 528 038.00 | 4 530 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 444 957.00 | 1 305 094.00 | 5 139 863.00 | 6 444 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 429 600.00 | 629 600.00 | | 429 600.00 |
DH Report à nouveau | -11 687.00 | 58.00 | | -11 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 535.00 | -11 746.00 | | 31 535.00 |
DL TOTAL (I) | 493 448.00 | 661 913.00 | | 493 448.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 913.00 | 267 696.00 | | 926 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 807.00 | 626 507.00 | | 570 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 143 080.00 | 2 971 523.00 | | 3 143 080.00 |
EA Autres dettes | 3 798.00 | 8 550.00 | | 3 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 601.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 644 597.00 | 3 874 878.00 | | 4 644 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 139 863.00 | 4 538 609.00 | | 5 139 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 867 280.00 | 3 764 289.00 | | 3 867 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 73 692.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 241.00 | | 97 241.00 | 97 241.00 |
FG Production vendue services | 17 484 837.00 | | 17 484 837.00 | 17 484 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 582 078.00 | | 17 582 078.00 | 17 582 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 748 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 218 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 936 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 201 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 551.00 | |
GE Autres charges | | | 20 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 654 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 674.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 626.00 | 131 018.00 | | 59 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 637.00 | 21 813.00 | | 5 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 856.00 | 450.00 | | 81 856.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 37 185.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 493.00 | 59 448.00 | | 87 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 757.00 | 42 786.00 | | 79 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 056.00 | 3 019.00 | | 65 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 813.00 | 45 805.00 | | 144 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 320.00 | 13 643.00 | | -57 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 298.00 | -8 321.00 | | -3 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 845 521.00 | 16 288 184.00 | | 17 845 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 813 986.00 | 16 299 929.00 | | 17 813 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 535.00 | -11 746.00 | | 31 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 593.00 | 182 391.00 | | 135 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 934.00 | | 192 850.00 | 1 807 934.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 64 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 314.00 | 1 914 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 314.00 | 1 771 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 029.00 | | 2 872.00 | 75 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 687 365.00 | | 169 857.00 | 1 687 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 540.00 | | 20 120.00 | 45 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 351.00 | 182 551.00 | 20 258.00 | 1 140 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 138.00 | 13 930.00 | | 31 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 213.00 | 168 621.00 | 20 258.00 | 1 109 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
6T Sur comptes clients | 20 114.00 | | 17 665.00 | 20 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 114.00 | | 17 665.00 | 20 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 932.00 | | 17 665.00 | 21 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 807.00 | 570 807.00 | | 570 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 509 134.00 | 1 509 134.00 | | 1 509 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560 958.00 | 560 958.00 | | 560 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 660.00 | | 64 660.00 | 64 660.00 |
UX Autres créances clients | 3 219 244.00 | 3 219 244.00 | | 3 219 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
VB T. V. A. | 44 932.00 | 44 932.00 | | 44 932.00 |
VC Groupe et associés | 545 030.00 | 545 030.00 | | 545 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924 353.00 | 147 036.00 | 607 404.00 | 924 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 865 618.00 | | | 865 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 627.00 | | | 132 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 611.00 | 251 611.00 | | 251 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 185.00 | 30 185.00 | | 30 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 242.00 | 67 242.00 | | 67 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 974 229.00 | 3 906 633.00 | 67 596.00 | 3 974 229.00 |
VW T.V.A. | 821 377.00 | 821 377.00 | | 821 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 644 597.00 | 3 867 280.00 | 607 404.00 | 4 644 597.00 |